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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 460.00 | 29 231.00 | 229.00 | 29 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 224.00 | 305 386.00 | 104 838.00 | 410 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 931.00 | 9 734.00 | 3 196.00 | 12 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 616.00 | 344 352.00 | 108 264.00 | 452 616.00 |
BN En cours de production de biens | 106 342.00 | | 106 342.00 | 106 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 299.00 | | 28 299.00 | 28 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BZ Autres créances | 83 055.00 | | 83 055.00 | 83 055.00 |
CF Disponibilités | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 819.00 | | 257 819.00 | 257 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 436.00 | 344 352.00 | 366 083.00 | 710 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
DG Autres réserves | 100 041.00 | 100 041.00 | | 100 041.00 |
DH Report à nouveau | -82 826.00 | -104 974.00 | | -82 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 801.00 | 22 147.00 | | -113 801.00 |
DL TOTAL (I) | 10 107.00 | 123 908.00 | | 10 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 334.00 | 324.00 | | 9 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 610.00 | 114 831.00 | | 65 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 103.00 | 146 387.00 | | 139 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100.00 | 2 834.00 | | 2 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 143.00 | 27 971.00 | | 6 143.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | | | 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 976.00 | 322 435.00 | | 355 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 083.00 | 446 344.00 | | 366 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 776.00 | 207 604.00 | | 222 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 112 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 148.00 | |
FM Production stockée | | | 6 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 958.00 | 844.00 | | 65 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 958.00 | 844.00 | | 65 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 952.00 | 7 999.00 | | 71 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 952.00 | 7 999.00 | | 71 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 994.00 | -7 154.00 | | -5 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 987.00 | -27 441.00 | | -26 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 855.00 | 267 962.00 | | 185 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 656.00 | 245 815.00 | | 299 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 801.00 | 22 147.00 | | -113 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 290.00 | | 2 326.00 | 450 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 211.00 | | 249.00 | 29 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 078.00 | | 2 077.00 | 421 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 900.00 | 42 452.00 | | 301 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 211.00 | 19.00 | | 29 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 688.00 | 42 432.00 | | 272 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 204.00 | 141 204.00 | | 141 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 52 768.00 | 52 768.00 | | 52 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VI Groupe et associés | 65 610.00 | 65 610.00 | | 65 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 176.00 | 89 176.00 | | 89 176.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 776.00 | 222 776.00 | | 222 776.00 |