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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 224.00 | 263 977.00 | 146 247.00 | 410 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 854.00 | 8 711.00 | 2 142.00 | 10 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 290.00 | 301 900.00 | 148 389.00 | 450 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 814.00 | | 99 814.00 | 99 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 623.00 | | 121 623.00 | 121 623.00 |
BZ Autres créances | 63 992.00 | | 63 992.00 | 63 992.00 |
CF Disponibilités | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 954.00 | | 297 954.00 | 297 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 244.00 | 301 900.00 | 446 344.00 | 748 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
DG Autres réserves | 100 041.00 | 100 041.00 | | 100 041.00 |
DH Report à nouveau | -104 974.00 | -94 895.00 | | -104 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 147.00 | -10 078.00 | | 22 147.00 |
DL TOTAL (I) | 123 908.00 | 101 761.00 | | 123 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 16 440.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 831.00 | 104 976.00 | | 114 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 221.00 | 160 460.00 | | 149 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 971.00 | 49 300.00 | | 27 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 435.00 | 331 177.00 | | 322 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 344.00 | 432 939.00 | | 446 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 604.00 | 331 178.00 | | 207 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 440.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 159 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 136.00 | |
FM Production stockée | | | 99 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844.00 | 386.00 | | 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844.00 | 386.00 | | 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 999.00 | 118.00 | | 7 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 999.00 | 118.00 | | 7 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 154.00 | 268.00 | | -7 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 441.00 | -33 071.00 | | -27 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 962.00 | 319 620.00 | | 267 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 815.00 | 329 698.00 | | 245 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 147.00 | -10 078.00 | | 22 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 290.00 | | | 450 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 078.00 | | | 421 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 382.00 | 43 518.00 | | 258 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 237.00 | 973.00 | | 28 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 144.00 | 42 544.00 | | 230 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 221.00 | 149 221.00 | | 149 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
UX Autres créances clients | 121 623.00 | 121 623.00 | | 121 623.00 |
VB T. V. A. | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 114 831.00 | | 114 831.00 | 114 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 166.00 | 190 166.00 | | 190 166.00 |
VW T.V.A. | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 435.00 | 207 604.00 | 114 831.00 | 322 435.00 |