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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 817.00 | 22 107.00 | 2 709.00 | 24 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 044.00 | 9 893.00 | 1 151.00 | 11 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 404.00 | 12 807.00 | 2 596.00 | 15 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 266.00 | 44 808.00 | 6 458.00 | 51 266.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 433 521.00 | | 433 521.00 | 433 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BZ Autres créances | 44 843.00 | | 44 843.00 | 44 843.00 |
CF Disponibilités | 98 766.00 | | 98 766.00 | 98 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 818.00 | | 584 818.00 | 584 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 084.00 | 44 808.00 | 591 276.00 | 636 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
DG Autres réserves | 100 041.00 | 100 041.00 | | 100 041.00 |
DH Report à nouveau | -107 995.00 | -196 628.00 | | -107 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 780.00 | 88 632.00 | | -24 780.00 |
DL TOTAL (I) | 73 960.00 | 98 740.00 | | 73 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 001.00 | 27 000.00 | | 27 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 017.00 | 24 831.00 | | 13 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 464.00 | 287 400.00 | | 283 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 559.00 | 138 514.00 | | 179 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 522.00 | 12 344.00 | | 12 522.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 316.00 | 490 089.00 | | 517 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 276.00 | 588 829.00 | | 591 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 412 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 412 577.00 | |
FM Production stockée | | | -61 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 516.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 473.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 255 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 259 978.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 419.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 99 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102 677.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 157 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 003.00 | -2 428.00 | | -12 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 057.00 | 864 767.00 | | 352 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 837.00 | 776 134.00 | | 376 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 780.00 | 88 632.00 | | -24 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 585.00 | | 681.00 | 50 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 767.00 | | 681.00 | 25 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 291.00 | 5 516.00 | | 39 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 668.00 | 2 438.00 | | 19 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 623.00 | 3 077.00 | | 19 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 559.00 | 179 559.00 | | 179 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UX Autres créances clients | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VB T. V. A. | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
VI Groupe et associés | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 235.00 | 51 235.00 | | 51 235.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 852.00 | 210 740.00 | 23 111.00 | 233 852.00 |