| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 132 936 976.00 | 93 737 372.00 | 39 199 604.00 | 132 936 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 185.00 | | 369 185.00 | 369 185.00 |
BZ Autres créances | 47 064 670.00 | 55 410.00 | 47 009 260.00 | 47 064 670.00 |
CF Disponibilités | 571 774.00 | | 571 774.00 | 571 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 007 718.00 | 55 410.00 | 47 952 308.00 | 48 007 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 944 695.00 | 93 792 782.00 | 87 151 913.00 | 180 944 695.00 |
CU Autres participations | 132 936 976.00 | 93 737 372.00 | 39 199 604.00 | 132 936 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 019 422.00 | 6 725 612.00 | | 36 019 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 050 485.00 | 316 407.00 | | 104 050 485.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 599 014.00 | 5 599 014.00 | | 5 599 014.00 |
DH Report à nouveau | -79 315 953.00 | -41 836 594.00 | | -79 315 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 201 262.00 | -37 479 360.00 | | 4 201 262.00 |
DK Provisions réglementées | 4 303 293.00 | 4 303 293.00 | | 4 303 293.00 |
DL TOTAL (I) | 74 857 522.00 | -62 371 628.00 | | 74 857 522.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 111 933 502.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 111 933 502.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 588.00 | 24 563.00 | | 21 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 003.00 | 24 563.00 | | 23 003.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 498 360.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870 000.00 | 7 804 963.00 | | 1 870 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 472 791.00 | 3 297 905.00 | | 9 472 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 253.00 | 1 435 197.00 | | 143 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 344.00 | 802 960.00 | | 785 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 271 388.00 | 14 839 384.00 | | 12 271 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 151 913.00 | 64 425 821.00 | | 87 151 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 501 811.00 | | 2 501 811.00 | 2 501 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 811.00 | | 2 501 811.00 | 2 501 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 545 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 32 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 954 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 882 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 836 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 076 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 495 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 341 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 328 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 105.00 | 28 716.00 | | 36 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 873 140.00 | -1 636 753.00 | | -1 873 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 382 271.00 | 3 340 549.00 | | 28 382 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 181 009.00 | 40 819 908.00 | | 24 181 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 201 262.00 | -37 479 360.00 | | 4 201 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 918.00 | | 23 019.00 | 109 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 918.00 | | 23 019.00 | 109 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 369.00 | | | 369.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | | | 26.00 |
VC Groupe et associés | 44 246.00 | | | 44 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VI Groupe et associés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 728.00 | | | 118 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
VP Divers | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 436.00 | 46 599.00 | 837.00 | 47 436.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |