| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 132 936 973.00 | 93 737 369.00 | 39 199 604.00 | 132 936 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 606.00 | | 2 080 606.00 | 2 080 606.00 |
BZ Autres créances | 131 193 211.00 | | 131 193 211.00 | 131 193 211.00 |
CF Disponibilités | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 288 700.00 | | 133 288 700.00 | 133 288 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 225 673.00 | 93 737 369.00 | 172 488 304.00 | 266 225 673.00 |
CU Autres participations | 132 936 973.00 | 93 737 369.00 | 39 199 604.00 | 132 936 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 019 421.00 | 36 019 421.00 | | 36 019 421.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 050 484.00 | 104 050 484.00 | | 104 050 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 509.00 | 210 063.00 | | 458 509.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 599 014.00 | 5 599 014.00 | | 5 599 014.00 |
DH Report à nouveau | -70 604 276.00 | -75 324 754.00 | | -70 604 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 561 209.00 | 4 968 923.00 | | 6 561 209.00 |
DK Provisions réglementées | 4 303 292.00 | 4 303 292.00 | | 4 303 292.00 |
DL TOTAL (I) | 86 387 655.00 | 79 826 445.00 | | 86 387 655.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 551.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 21 468.00 | 21 572.00 | | 21 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 468.00 | 23 123.00 | | 21 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 764 084.00 | 1 257 000.00 | | 3 764 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 463 705.00 | 70 919 226.00 | | 80 463 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 718.00 | 2 317 540.00 | | 992 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 672.00 | 1 108 288.00 | | 858 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 079 181.00 | 75 602 055.00 | | 86 079 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 488 304.00 | 155 451 624.00 | | 172 488 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 427 116.00 | | 4 427 116.00 | 4 427 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 427 116.00 | | 4 427 116.00 | 4 427 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 469 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 358.00 | |
GE Autres charges | | | 31 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 943 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 150 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 209 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 343 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 870 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | | | -704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 691 580.00 | -3 050 574.00 | | -3 691 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 679 255.00 | 6 823 966.00 | | 9 679 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 046.00 | 1 855 042.00 | | 3 118 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 561 209.00 | 4 968 923.00 | | 6 561 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 937 000.00 | | | 132 937 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 937 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 937 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 937 000.00 | | | 132 937 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 303 000.00 | | | 4 303 000.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 2 000.00 | 23 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 795 000.00 | | 58 000.00 | 93 795 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 121 000.00 | | 59 000.00 | 98 121 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 000.00 | 993 000.00 | | 993 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 081 000.00 | 2 081 000.00 | | 2 081 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 516 000.00 | 516 000.00 | | 516 000.00 |
VC Groupe et associés | 125 795 000.00 | 125 795 000.00 | | 125 795 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 764 000.00 | 3 764 000.00 | | 3 764 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 464 000.00 | 80 464 000.00 | | 80 464 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VP Divers | 4 790 000.00 | 201 000.00 | 4 589 000.00 | 4 790 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 274 000.00 | 128 685 000.00 | 4 589 000.00 | 133 274 000.00 |
VW T.V.A. | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 079 000.00 | 86 079 000.00 | | 86 079 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |