| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 132 936 973.00 | 93 737 369.00 | 39 199 604.00 | 132 936 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 286.00 | | 1 359 286.00 | 1 359 286.00 |
BZ Autres créances | 146 338 350.00 | | 146 338 350.00 | 146 338 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 697 637.00 | | 147 697 637.00 | 147 697 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 634 611.00 | 93 737 369.00 | 186 897 241.00 | 280 634 611.00 |
CU Autres participations | 132 936 973.00 | 93 737 369.00 | 39 199 604.00 | 132 936 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 019 421.00 | 36 019 421.00 | | 36 019 421.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 050 484.00 | 104 050 484.00 | | 104 050 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 786 569.00 | 458 509.00 | | 786 569.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 599 014.00 | 5 599 014.00 | | 5 599 014.00 |
DH Report à nouveau | -64 371 127.00 | -70 604 276.00 | | -64 371 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 067 423.00 | 6 561 209.00 | | 5 067 423.00 |
DK Provisions réglementées | 4 303 292.00 | 4 303 292.00 | | 4 303 292.00 |
DL TOTAL (I) | 91 455 078.00 | 86 387 655.00 | | 91 455 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 426.00 | 21 468.00 | | 21 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 426.00 | 21 468.00 | | 21 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 764 084.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 692 997.00 | 80 463 705.00 | | 93 692 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 154.00 | 992 718.00 | | 968 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 585.00 | 858 672.00 | | 759 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 420 737.00 | 86 079 181.00 | | 95 420 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 897 241.00 | 172 488 304.00 | | 186 897 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 498 505.00 | | 4 498 505.00 | 4 498 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 498 505.00 | | 4 498 505.00 | 4 498 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 534 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 592.00 | |
GE Autres charges | | | 35 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 186 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 014 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 757 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 772 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 394 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 378 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 726 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | 702.00 | | 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | 705.00 | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991.00 | -704.00 | | -991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 342 228.00 | -3 691 580.00 | | -2 342 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 306 992.00 | 9 679 255.00 | | 10 306 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 239 569.00 | 3 118 046.00 | | 5 239 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 067 423.00 | 6 561 209.00 | | 5 067 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 937.00 | | | 132 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 937.00 | | | 132 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21.00 | | | 21.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 737.00 | | | 93 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 062.00 | | | 98 062.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 661.00 | 93 661.00 | | 93 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VC Groupe et associés | 144 733.00 | 144 733.00 | | 144 733.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
VP Divers | 852.00 | 223.00 | 629.00 | 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 698.00 | 147 068.00 | 629.00 | 147 698.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 421.00 | 95 421.00 | | 95 421.00 |