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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 937 182.00 | 132 936 973.00 | 209.00 | 132 937 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 089.00 | | 1 961 089.00 | 1 961 089.00 |
BZ Autres créances | 204 050 946.00 | 77 600 396.00 | 126 450 550.00 | 204 050 946.00 |
CF Disponibilités | 61 447.00 | | 61 447.00 | 61 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 073 483.00 | 77 600 396.00 | 128 473 087.00 | 206 073 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 010 665.00 | 210 537 369.00 | 128 473 296.00 | 339 010 665.00 |
CU Autres participations | 132 936 973.00 | 132 936 973.00 | | 132 936 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 019 422.00 | 36 019 422.00 | | 36 019 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 050 485.00 | 104 050 485.00 | | 104 050 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 786 569.00 | 786 569.00 | | 786 569.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 599 014.00 | 5 599 014.00 | | 5 599 014.00 |
DH Report à nouveau | -153 742 908.00 | -59 303 704.00 | | -153 742 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 758 763.00 | -94 439 204.00 | | -12 758 763.00 |
DK Provisions réglementées | 4 303 293.00 | 4 303 293.00 | | 4 303 293.00 |
DL TOTAL (I) | -15 742 889.00 | -2 984 126.00 | | -15 742 889.00 |
DP Provisions pour risques | 791 316.00 | | | 791 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 162.00 | 21 308.00 | | 21 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 812 478.00 | 21 308.00 | | 812 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 025 186.00 | 114 900 618.00 | | 141 025 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 422.00 | 1 749 637.00 | | 1 495 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 099.00 | 836 541.00 | | 883 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 403 707.00 | 117 486 817.00 | | 143 403 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 473 296.00 | 114 523 999.00 | | 128 473 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 170 708.00 | | 5 170 708.00 | 5 170 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 170 708.00 | | 5 170 708.00 | 5 170 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 231 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 746 362.00 | |
GE Autres charges | | | 3 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 328 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 169 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 169 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 004 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 304 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 135 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 231 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 954.00 | | | 44 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 489.00 | | | -45 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 518 547.00 | -1 330 358.00 | | -5 518 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 400 953.00 | 10 080 183.00 | | 11 400 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 159 716.00 | 104 519 387.00 | | 24 159 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 758 763.00 | -94 439 204.00 | | -12 758 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 937.00 | | | 132 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 937.00 | | | 132 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21.00 | 791.00 | | 21.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 300.00 | 19 300.00 | | 58 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 237.00 | 19 300.00 | | 191 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 562.00 | 20 091.00 | | 195 562.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 746.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 011 000.00 | 72 000.00 | 140 940 000.00 | 141 011 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 000.00 | 1 495 000.00 | | 1 495 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 961 000.00 | 1 961 000.00 | | 1 961 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
VC Groupe et associés | 203 013 000.00 | 203 013 000.00 | | 203 013 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 183 000.00 | | | 26 183 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VP Divers | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 012 000.00 | 206 012 000.00 | | 206 012 000.00 |
VW T.V.A. | 389 000.00 | 389 000.00 | | 389 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 404 000.00 | 2 464 000.00 | 140 940 000.00 | 143 404 000.00 |