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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 132 936 976.00 | 93 737 372.00 | 39 199 604.00 | 132 936 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 332 993.00 | | 2 332 993.00 | 2 332 993.00 |
BZ Autres créances | 113 894 184.00 | 57 707.00 | 113 836 476.00 | 113 894 184.00 |
CF Disponibilités | 82 550.00 | | 82 550.00 | 82 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 309 727.00 | 57 707.00 | 116 252 020.00 | 116 309 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 246 704.00 | 93 795 079.00 | 155 451 624.00 | 249 246 704.00 |
CU Autres participations | 132 936 976.00 | 93 737 372.00 | 39 199 604.00 | 132 936 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 019 421.00 | 36 019 421.00 | | 36 019 421.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 050 484.00 | 104 050 484.00 | | 104 050 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 063.00 | | | 210 063.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 599 014.00 | 5 599 014.00 | | 5 599 014.00 |
DH Report à nouveau | -75 324 754.00 | -79 315 953.00 | | -75 324 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 968 923.00 | 4 201 262.00 | | 4 968 923.00 |
DK Provisions réglementées | 4 303 292.00 | 4 303 292.00 | | 4 303 292.00 |
DL TOTAL (I) | 79 826 445.00 | 74 857 522.00 | | 79 826 445.00 |
DP Provisions pour risques | 1 551.00 | 1 414.00 | | 1 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 572.00 | 21 588.00 | | 21 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 123.00 | 23 002.00 | | 23 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 000.00 | 1 870 000.00 | | 1 257 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 919 226.00 | 9 472 790.00 | | 70 919 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 317 540.00 | 143 252.00 | | 2 317 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 288.00 | 785 343.00 | | 1 108 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 602 055.00 | 12 271 387.00 | | 75 602 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 451 624.00 | 87 151 912.00 | | 155 451 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 602 055.00 | 12 271 387.00 | | 75 602 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 864 161.00 | | 3 864 161.00 | 3 864 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 864 161.00 | | 3 864 161.00 | 3 864 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 868.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 897 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 926 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 926 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 543 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 918 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 852.00 | 36 104.00 | | 32 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 050 574.00 | -1 873 140.00 | | -3 050 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 823 966.00 | 28 382 271.00 | | 6 823 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 042.00 | 24 181 009.00 | | 1 855 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 968 923.00 | 4 201 262.00 | | 4 968 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 937.00 | | | 132 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 937.00 | | | 132 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2.00 | | | 2.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23.00 | | | 23.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55.00 | 2.00 | | 55.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 753.00 | 2.00 | | 33 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 115.00 | 2.00 | | 98 115.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | | | 373.00 |
VC Groupe et associés | 109 296.00 | | | 109 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 757.00 | 1 257.00 | | 2 757.00 |
VI Groupe et associés | 70 315.00 | 70 515.00 | | 70 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
VP Divers | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 227.00 | 114 350.00 | 1 878.00 | 116 227.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 602.00 | 75 602.00 | | 75 602.00 |