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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 456 692.00 | 260 941.00 | 195 751.00 | 456 692.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 707.00 | 260 941.00 | 195 766.00 | 456 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 932.00 | 18 066.00 | 139 866.00 | 157 932.00 |
072 Créances – Autres | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 213 332.00 | | 213 332.00 | 213 332.00 |
084 Disponibilités | 53 191.00 | | 53 191.00 | 53 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 267.00 | 18 066.00 | 434 201.00 | 452 267.00 |
110 Total général Actif | 908 974.00 | 279 007.00 | 629 967.00 | 908 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 258.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 266 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 672.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 058.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 335.00 | | | 28 335.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 337.00 | | | 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 398 236.00 | | | 398 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 672.00 | | | 84 672.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 731.00 | | | 19 731.00 |