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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 461 500.00 | 297 614.00 | 163 887.00 | 461 500.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 515.00 | 297 614.00 | 163 902.00 | 461 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 203 084.00 | 18 066.00 | 185 018.00 | 203 084.00 |
072 Créances – Autres | 63 032.00 | | 63 032.00 | 63 032.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 115 147.00 | | 115 147.00 | 115 147.00 |
084 Disponibilités | 35 717.00 | | 35 717.00 | 35 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 418 734.00 | 18 066.00 | 400 668.00 | 418 734.00 |
110 Total général Actif | 880 250.00 | 315 680.00 | 564 570.00 | 880 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 239 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 259 564.00 | | | 259 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 768 842.00 | 888 439.00 | | 768 842.00 |
222 Production stockée | -25 090.00 | 19 160.00 | | -25 090.00 |
230 Autres produits | 2 458.00 | 25 075.00 | | 2 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 746 210.00 | 932 674.00 | | 746 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 281 433.00 | 285 207.00 | | 281 433.00 |
242 Autres charges externes. | 92 176.00 | 120 949.00 | | 92 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 286.00 | 16 871.00 | | 19 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 801.00 | 250 206.00 | | 190 801.00 |
252 Charges sociales | 79 747.00 | 93 402.00 | | 79 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 673.00 | 31 203.00 | | 36 673.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 39.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 700 118.00 | 797 876.00 | | 700 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 091.00 | 134 798.00 | | 46 091.00 |
280 Produits financiers | 1 815.00 | 4 207.00 | | 1 815.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 030.00 | | |
294 Charges financières | 3 416.00 | 3 987.00 | | 3 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 316.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | 41 474.00 | | 5 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 846.00 | 95 258.00 | | 38 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 456 707.00 | | | 456 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 446.00 | | | 135 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 253.00 | | | 82 253.00 |