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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 616 197.00 | 381 182.00 | 235 015.00 | 616 197.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 616 212.00 | 381 182.00 | 235 030.00 | 616 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 231 198.00 | 67 834.00 | 163 364.00 | 231 198.00 |
072 Créances – Autres | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 167 868.00 | | 167 868.00 | 167 868.00 |
084 Disponibilités | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 460 784.00 | 67 834.00 | 392 949.00 | 460 784.00 |
110 Total général Actif | 1 076 996.00 | 449 016.00 | 627 979.00 | 1 076 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 389 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 405 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 377.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 438.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 529 393.00 | | | 529 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 377.00 | | | 90 377.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 740.00 | | | 740.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -740.00 | | | -740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 978.00 | | | 124 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 597.00 | | | 85 597.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |