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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 519 827.00 | 329 477.00 | 190 350.00 | 519 827.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 519 842.00 | 329 477.00 | 190 365.00 | 519 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 906.00 | 43 752.00 | 73 154.00 | 116 906.00 |
072 Créances – Autres | 40 647.00 | | 40 647.00 | 40 647.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 192 556.00 | | 192 556.00 | 192 556.00 |
084 Disponibilités | 57 801.00 | | 57 801.00 | 57 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 435 939.00 | 43 752.00 | 392 187.00 | 435 939.00 |
110 Total général Actif | 955 781.00 | 373 229.00 | 582 552.00 | 955 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 278 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 203.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 63 516.00 | | | 63 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 461 515.00 | | | 461 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 516.00 | | | 63 516.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 064.00 | | | 70 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 916.00 | | | 78 916.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 686.00 | | | 25 686.00 |