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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 529 378.00 | 348 488.00 | 180 890.00 | 529 378.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 529 393.00 | 348 488.00 | 180 905.00 | 529 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 447.00 | 58 415.00 | 151 032.00 | 209 447.00 |
072 Créances – Autres | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 167 700.00 | | 167 700.00 | 167 700.00 |
084 Disponibilités | 88 910.00 | | 88 910.00 | 88 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 470 340.00 | 58 415.00 | 411 925.00 | 470 340.00 |
110 Total général Actif | 999 733.00 | 406 903.00 | 592 830.00 | 999 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 302 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 397 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 592 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 018.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 306.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 553 854.00 | | | 553 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 479.00 | | | 53 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 288.00 | | | 99 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 013.00 | | | 74 013.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 663.00 | | | 14 663.00 |