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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 358 676.00 | 1 035 076.00 | 2 323 600.00 | 3 358 676.00 |
BZ Autres créances | 335 617.00 | | 335 617.00 | 335 617.00 |
CF Disponibilités | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 494.00 | | 342 494.00 | 342 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 170.00 | 1 035 076.00 | 2 666 094.00 | 3 701 170.00 |
CU Autres participations | 3 358 676.00 | 1 035 076.00 | 2 323 600.00 | 3 358 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 725.00 | 419 725.00 | | 419 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 956.00 | 396 956.00 | | 396 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 461.00 | 1 804.00 | | 37 461.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
DH Report à nouveau | 1 456 867.00 | 779 385.00 | | 1 456 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 295.00 | 713 140.00 | | -13 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 690.00 | 2 342 985.00 | | 2 329 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 477.00 | 1 118 432.00 | | 331 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 213.00 | | 4 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 405.00 | 1 122 675.00 | | 336 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 094.00 | 3 465 660.00 | | 2 666 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 845.00 | 899 821.00 | | 100 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 140.00 | 186 682.00 | | 114 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 295.00 | 713 140.00 | | -13 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 488 154.00 | | | 4 488 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 129 478.00 | 3 358 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 129 478.00 | 3 358 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 488 154.00 | | | 4 488 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 033 159.00 | 1 916.00 | | 1 033 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033 159.00 | 1 916.00 | | 1 033 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 477.00 | | 331 477.00 | 331 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VC Groupe et associés | 335 614.00 | | | 335 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 477.00 | | | 331 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 617.00 | 335 617.00 | | 335 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 405.00 | 4 928.00 | 331 477.00 | 336 405.00 |