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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 358 676.00 | 644 640.00 | 2 714 036.00 | 3 358 676.00 |
BZ Autres créances | 451 458.00 | | 451 458.00 | 451 458.00 |
CF Disponibilités | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 564.00 | | 468 564.00 | 468 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 240.00 | 644 640.00 | 3 182 600.00 | 3 827 240.00 |
CU Autres participations | 3 358 676.00 | 644 640.00 | 2 714 036.00 | 3 358 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 725.00 | 419 725.00 | | 419 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 956.00 | 396 956.00 | | 396 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 972.00 | 37 461.00 | | 41 972.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | -503 420.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 476.00 | 534 932.00 | | 724 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 106.00 | 917 630.00 | | 1 615 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 262.00 | 1 564 455.00 | | 1 564 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 5 122.00 | | 3 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 494.00 | 1 569 606.00 | | 1 567 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 600.00 | 2 487 236.00 | | 3 182 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 017.00 | 23 129.00 | | 21 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 660 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 545.00 | 614 241.00 | | 802 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 069.00 | 79 309.00 | | 78 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 476.00 | 534 932.00 | | 724 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 358 676.00 | | | 3 358 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 358 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 358 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 358 676.00 | | | 3 358 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 305 579.00 | | 660 939.00 | 1 305 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 305 579.00 | | 660 939.00 | 1 305 579.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 660 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 564 262.00 | 17 784.00 | 1 546 477.00 | 1 564 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VC Groupe et associés | 451 458.00 | 451 458.00 | | 451 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 458.00 | 451 458.00 | | 451 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 494.00 | 21 017.00 | 1 546 477.00 | 1 567 494.00 |