| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 358 676.00 | 1 305 579.00 | 2 053 097.00 | 3 358 676.00 |
BZ Autres créances | 425 703.00 | | 425 703.00 | 425 703.00 |
CF Disponibilités | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 139.00 | | 434 139.00 | 434 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 815.00 | 1 305 579.00 | 2 487 236.00 | 3 792 815.00 |
CU Autres participations | 3 358 676.00 | 1 305 579.00 | 2 053 097.00 | 3 358 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 725.00 | 419 725.00 | | 419 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 956.00 | 396 956.00 | | 396 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 461.00 | 37 461.00 | | 37 461.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
DH Report à nouveau | -503 420.00 | 243 572.00 | | -503 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 932.00 | -746 992.00 | | 534 932.00 |
DL TOTAL (I) | 917 630.00 | 382 697.00 | | 917 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 455.00 | 1 549 427.00 | | 1 564 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 122.00 | 3 245.00 | | 5 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 606.00 | 1 552 702.00 | | 1 569 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 236.00 | 1 935 400.00 | | 2 487 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 129.00 | 7 963.00 | | 23 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 564 455.00 | | | 1 564 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 528 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | -3.00 | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 241.00 | 84 160.00 | | 614 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 309.00 | 831 153.00 | | 79 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 932.00 | -746 992.00 | | 534 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 358 676.00 | | | 3 358 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 358 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 358 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 358 676.00 | | | 3 358 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 834 492.00 | | 528 914.00 | 1 834 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 834 492.00 | | 528 914.00 | 1 834 492.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 528 914.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 564 455.00 | 17 978.00 | 1 546 477.00 | 1 564 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VC Groupe et associés | 425 703.00 | 425 703.00 | | 425 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 703.00 | 425 703.00 | | 425 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 606.00 | 23 129.00 | 1 546 477.00 | 1 569 606.00 |