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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 358 676.00 | 1 834 492.00 | 1 524 184.00 | 3 358 676.00 |
BZ Autres créances | 400 349.00 | | 400 349.00 | 400 349.00 |
CF Disponibilités | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 216.00 | | 411 216.00 | 411 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 892.00 | 1 834 492.00 | 1 935 400.00 | 3 769 892.00 |
CU Autres participations | 3 358 676.00 | 1 834 492.00 | 1 524 184.00 | 3 358 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 725.00 | 419 725.00 | | 419 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 956.00 | 396 956.00 | | 396 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 461.00 | 37 461.00 | | 37 461.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
DH Report à nouveau | 243 572.00 | 1 456 867.00 | | 243 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -746 992.00 | -13 295.00 | | -746 992.00 |
DL TOTAL (I) | 382 697.00 | 2 329 690.00 | | 382 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 427.00 | 331 477.00 | | 1 549 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 245.00 | 4 898.00 | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 702.00 | 336 405.00 | | 1 552 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 400.00 | 2 666 094.00 | | 1 935 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 963.00 | 4 928.00 | | 7 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 799 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -746 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 160.00 | 100 845.00 | | 84 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 153.00 | 114 140.00 | | 831 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -746 992.00 | -13 295.00 | | -746 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 358 676.00 | | | 3 358 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 358 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 358 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 358 676.00 | | | 3 358 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035 076.00 | 799 417.00 | | 1 035 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035 076.00 | 799 417.00 | | 1 035 076.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 799 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 544 739.00 | | 1 544 739.00 | 1 544 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VC Groupe et associés | 400 273.00 | | | 400 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 213 262.00 | | | 1 213 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 349.00 | 400 349.00 | | 400 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 702.00 | 7 963.00 | 1 544 739.00 | 1 552 702.00 |