| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 288 071.00 | | 288 071.00 | 288 071.00 |
AP Constructions | 11 846 098.00 | 4 119 926.00 | 7 726 172.00 | 11 846 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 143 545.00 | 4 119 926.00 | 8 023 619.00 | 12 143 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 618.00 | | 506 618.00 | 506 618.00 |
BZ Autres créances | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
CF Disponibilités | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 438.00 | | 66 438.00 | 66 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 217.00 | | 602 217.00 | 602 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 745 762.00 | 4 119 926.00 | 8 625 836.00 | 12 745 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 708 000.00 | 1 708 000.00 | | 1 708 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 810 187.00 | -5 614 319.00 | | -5 810 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 492.00 | -195 869.00 | | -182 492.00 |
DL TOTAL (I) | -4 284 680.00 | -4 102 187.00 | | -4 284 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 336 085.00 | 12 624 636.00 | | 12 336 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 399.00 | 58 412.00 | | 74 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 067.00 | 63 715.00 | | 82 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
EA Autres dettes | 29 612.00 | 31 289.00 | | 29 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 923.00 | 286 159.00 | | 387 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 910 516.00 | 13 064 640.00 | | 12 910 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 625 836.00 | 8 962 453.00 | | 8 625 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 505 168.00 | | 1 505 168.00 | 1 505 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 168.00 | | 1 505 168.00 | 1 505 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 593.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 296.00 | 1 568 696.00 | | 1 547 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 788.00 | 1 764 564.00 | | 1 729 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 492.00 | -195 869.00 | | -182 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 139 350.00 | | 4 195.00 | 12 139 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 143 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 143 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 139 350.00 | | 4 195.00 | 12 139 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 556 042.00 | 563 884.00 | | 3 556 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 556 042.00 | 563 884.00 | | 3 556 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 281 000.00 | | 12 281 000.00 | 12 281 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 399.00 | 74 399.00 | | 74 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 923.00 | 387 923.00 | | 387 923.00 |
UX Autres créances clients | 506 618.00 | | | 506 618.00 |
VB T. V. A. | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VI Groupe et associés | 55 084.00 | | 55 084.00 | 55 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 168 662.00 | | | 12 168 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 438.00 | | | 66 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 454.00 | 585 454.00 | | 585 454.00 |
VW T.V.A. | 81 806.00 | 81 806.00 | | 81 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 910 516.00 | 574 431.00 | 12 336 085.00 | 12 910 516.00 |