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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 288 071.00 | | 288 071.00 | 288 071.00 |
AP Constructions | 11 984 791.00 | 6 132 501.00 | 5 852 290.00 | 11 984 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 272 862.00 | 6 132 501.00 | 6 140 361.00 | 12 272 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 836.00 | | 82 836.00 | 82 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 720.00 | | 510 720.00 | 510 720.00 |
BZ Autres créances | 242 893.00 | | 242 893.00 | 242 893.00 |
CF Disponibilités | 110 760.00 | | 110 760.00 | 110 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 947 209.00 | | 947 209.00 | 947 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 220 071.00 | 6 132 501.00 | 7 087 570.00 | 13 220 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 708 000.00 | 1 708 000.00 | | 1 708 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 832 913.00 | -7 032 233.00 | | -6 832 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 811.00 | 199 320.00 | | 286 811.00 |
DL TOTAL (I) | -4 838 102.00 | -5 124 913.00 | | -4 838 102.00 |
DQ Provisions pour charges | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 181 852.00 | 12 829 749.00 | | 11 181 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 088.00 | 77 715.00 | | 71 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 209.00 | 24 827.00 | | 130 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 157.00 | 77 492.00 | | 85 157.00 |
EA Autres dettes | 44 505.00 | 44 505.00 | | 44 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 863.00 | 337 443.00 | | 412 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 925 672.00 | 13 391 730.00 | | 11 925 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 087 570.00 | 8 366 817.00 | | 7 087 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 181 852.00 | | | 11 181 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 817.00 | | 1 381 817.00 | 1 381 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 817.00 | | 1 381 817.00 | 1 381 817.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 414.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 803.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 1 803.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | -98 401.00 | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 351.00 | 1 467 893.00 | | 1 482 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 541.00 | 1 268 573.00 | | 1 195 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 811.00 | 199 320.00 | | 286 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 176 082.00 | | 96 780.00 | 12 176 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 272 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 272 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 176 082.00 | | 96 780.00 | 12 176 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 715 087.00 | 417 414.00 | | 5 715 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 715 087.00 | 417 414.00 | | 5 715 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 181 852.00 | 73 543.00 | 11 108 309.00 | 11 181 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 209.00 | 130 209.00 | | 130 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 505.00 | 44 505.00 | | 44 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 863.00 | 412 863.00 | | 412 863.00 |
UX Autres créances clients | 510 720.00 | 510 720.00 | | 510 720.00 |
VB T. V. A. | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VC Groupe et associés | 226 689.00 | 226 689.00 | | 226 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 597 951.00 | | | 1 597 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 612.00 | 753 612.00 | | 753 612.00 |
VW T.V.A. | 85 157.00 | 85 157.00 | | 85 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 854 585.00 | 746 276.00 | 11 108 309.00 | 11 854 585.00 |