| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 288 071.00 | | 288 071.00 | 288 071.00 |
AP Constructions | 12 154 886.00 | 6 555 502.00 | 5 599 385.00 | 12 154 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 442 958.00 | 6 555 502.00 | 5 887 456.00 | 12 442 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 575.00 | | 435 575.00 | 435 575.00 |
BZ Autres créances | 818 506.00 | | 818 506.00 | 818 506.00 |
CF Disponibilités | 364 726.00 | | 364 726.00 | 364 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 667.00 | | 1 632 667.00 | 1 632 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 075 625.00 | 6 555 502.00 | 7 520 123.00 | 14 075 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 708 000.00 | 1 708 000.00 | | 1 708 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 546 102.00 | -6 832 913.00 | | -6 546 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 671.00 | 286 811.00 | | 442 671.00 |
DL TOTAL (I) | -4 395 431.00 | -4 838 102.00 | | -4 395 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 867 755.00 | 11 181 852.00 | | 10 867 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 129.00 | 71 088.00 | | 349 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 304.00 | 130 209.00 | | 113 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 222.00 | 85 157.00 | | 73 222.00 |
EA Autres dettes | 145 171.00 | 44 505.00 | | 145 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 974.00 | 412 863.00 | | 366 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 915 555.00 | 11 925 672.00 | | 11 915 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 520 123.00 | 7 087 570.00 | | 7 520 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 671.00 | 746 276.00 | | 698 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 867 755.00 | | | 10 867 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 331.00 | | 1 546 331.00 | 1 546 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 331.00 | | 1 546 331.00 | 1 546 331.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 100 000.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 388.00 | 1 482 351.00 | | 1 548 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 717.00 | 1 195 541.00 | | 1 105 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 671.00 | 286 811.00 | | 442 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 272 862.00 | | 170 096.00 | 12 272 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 442 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 442 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 272 862.00 | | 170 096.00 | 12 272 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 132 501.00 | 423 001.00 | | 6 132 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 132 501.00 | 423 001.00 | | 6 132 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 867 755.00 | | 10 867 755.00 | 10 867 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 304.00 | 113 304.00 | | 113 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 171.00 | 145 171.00 | | 145 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 974.00 | 366 974.00 | | 366 974.00 |
UX Autres créances clients | 435 575.00 | 435 575.00 | | 435 575.00 |
VB T. V. A. | 49 751.00 | 49 751.00 | | 49 751.00 |
VC Groupe et associés | 768 754.00 | 768 754.00 | | 768 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 522.00 | | | 151 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 081.00 | 1 254 081.00 | | 1 254 081.00 |
VW T.V.A. | 72 521.00 | 72 521.00 | | 72 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 566 426.00 | 698 671.00 | 10 867 755.00 | 11 566 426.00 |