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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 288 071.00 | | 288 071.00 | 288 071.00 |
AP Constructions | 11 888 011.00 | 5 715 087.00 | 6 172 924.00 | 11 888 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 176 082.00 | 5 715 087.00 | 6 460 995.00 | 12 176 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 554.00 | | 87 554.00 | 87 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 966.00 | | 410 966.00 | 410 966.00 |
BZ Autres créances | 1 287 548.00 | | 1 287 548.00 | 1 287 548.00 |
CF Disponibilités | 53 124.00 | | 53 124.00 | 53 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 630.00 | | 66 630.00 | 66 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 822.00 | | 1 905 822.00 | 1 905 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 081 904.00 | 5 715 087.00 | 8 366 817.00 | 14 081 904.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 708 000.00 | 1 708 000.00 | | 1 708 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 032 233.00 | -6 414 077.00 | | -7 032 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 320.00 | -618 156.00 | | 199 320.00 |
DL TOTAL (I) | -5 124 913.00 | -5 324 233.00 | | -5 124 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 829 749.00 | 12 517 703.00 | | 12 829 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 715.00 | | | 77 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 827.00 | 81 241.00 | | 24 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 492.00 | 32 867.00 | | 77 492.00 |
EA Autres dettes | 44 505.00 | 71 792.00 | | 44 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 443.00 | 168 097.00 | | 337 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 391 730.00 | 12 871 699.00 | | 13 391 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 366 817.00 | 7 547 466.00 | | 8 366 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 222.00 | 412 240.00 | | 793 222.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 462 772.00 | | 1 462 772.00 | 1 462 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 772.00 | | 1 462 772.00 | 1 462 772.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 015.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 721.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 803.00 | 430.00 | | 1 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 803.00 | 430.00 | | 1 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 203.00 | | | 100 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 401.00 | 430.00 | | -98 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 893.00 | 953 214.00 | | 1 467 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 573.00 | 1 571 370.00 | | 1 268 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 320.00 | -618 156.00 | | 199 320.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 176 082.00 | | | 12 176 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 176 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 176 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 176 082.00 | | | 12 176 082.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 250 072.00 | 465 015.00 | | 5 250 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 250 072.00 | 465 015.00 | | 5 250 072.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 829 749.00 | 308 956.00 | 12 520 793.00 | 12 829 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 505.00 | 44 505.00 | | 44 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 443.00 | 337 443.00 | | 337 443.00 |
UX Autres créances clients | 410 966.00 | 410 966.00 | | 410 966.00 |
VB T. V. A. | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VC Groupe et associés | 1 280 190.00 | 1 280 190.00 | | 1 280 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 630.00 | 66 630.00 | | 66 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 144.00 | 1 765 144.00 | | 1 765 144.00 |
VW T.V.A. | 67 845.00 | 67 845.00 | | 67 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 314 015.00 | 793 222.00 | 12 520 793.00 | 13 314 015.00 |