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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 860 000.00 | | 4 860 000.00 | 4 860 000.00 |
AP Constructions | 11 447 668.00 | 1 259 102.00 | 10 188 567.00 | 11 447 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 019.00 | | 58 019.00 | 58 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 365 688.00 | 1 259 102.00 | 15 106 586.00 | 16 365 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 670.00 | | 390 670.00 | 390 670.00 |
BZ Autres créances | 704 818.00 | | 704 818.00 | 704 818.00 |
CF Disponibilités | 395 315.00 | | 395 315.00 | 395 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 184.00 | | 149 184.00 | 149 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 988.00 | | 1 639 988.00 | 1 639 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 005 675.00 | 1 259 102.00 | 16 746 574.00 | 18 005 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 278 720.00 | 2 277 720.00 | | 2 278 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 499 000.00 | 7 000 000.00 | | 10 499 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 754 388.00 | -5 960 865.00 | | -6 754 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 762.00 | -793 522.00 | | -520 762.00 |
DL TOTAL (I) | 5 502 570.00 | 2 523 334.00 | | 5 502 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 615 530.00 | 13 237 831.00 | | 10 615 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 218.00 | 295 287.00 | | 45 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 499.00 | 78 926.00 | | 127 499.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 612.00 | | 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455 613.00 | 604 364.00 | | 455 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 244 004.00 | 14 217 019.00 | | 11 244 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 746 574.00 | 16 740 353.00 | | 16 746 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 765 446.00 | | 2 765 446.00 | 2 765 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 446.00 | | 2 765 446.00 | 2 765 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 746.00 | | | -2 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 104.00 | 1 912 618.00 | | 2 824 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 866.00 | 2 706 140.00 | | 3 344 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520 762.00 | -793 522.00 | | -520 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 322 192.00 | | 43 496.00 | 16 322 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 365 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 365 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 322 192.00 | | 43 496.00 | 16 322 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 619.00 | 541 483.00 | | 717 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 619.00 | 541 483.00 | | 717 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 789 332.00 | | 9 789 332.00 | 9 789 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 218.00 | 45 218.00 | | 45 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455 613.00 | 455 613.00 | | 455 613.00 |
UX Autres créances clients | 390 670.00 | | | 390 670.00 |
VC Groupe et associés | 585 386.00 | | | 585 386.00 |
VI Groupe et associés | 826 198.00 | 826 198.00 | | 826 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 643 147.00 | | | 9 643 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 432.00 | | | 119 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 184.00 | | | 149 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 672.00 | 1 244 672.00 | | 1 244 672.00 |
VW T.V.A. | 124 258.00 | 124 258.00 | | 124 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 244 004.00 | 1 454 671.00 | 9 789 332.00 | 11 244 004.00 |