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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 860 000.00 | | 4 860 000.00 | 4 860 000.00 |
AP Constructions | 11 823 338.00 | 2 904 590.00 | 8 918 748.00 | 11 823 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 683 338.00 | 2 904 590.00 | 13 778 748.00 | 16 683 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 034.00 | | 129 034.00 | 129 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 819.00 | | 858 819.00 | 858 819.00 |
BZ Autres créances | 74 010.00 | | 74 010.00 | 74 010.00 |
CF Disponibilités | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 915.00 | | 1 066 915.00 | 1 066 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 750 254.00 | 2 904 590.00 | 14 845 663.00 | 17 750 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 278 720.00 | 2 278 720.00 | | 2 278 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 499 000.00 | 10 499 000.00 | | 10 499 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 752 259.00 | -7 550 600.00 | | -7 752 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 057.00 | -201 659.00 | | 74 057.00 |
DL TOTAL (I) | 5 099 518.00 | 5 025 461.00 | | 5 099 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 754 192.00 | 9 571 887.00 | | 8 754 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 503.00 | | | 44 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 120.00 | 67 637.00 | | 31 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 129.00 | 139 865.00 | | 138 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 778 203.00 | 625 549.00 | | 778 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 746 145.00 | 10 404 938.00 | | 9 746 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 845 663.00 | 15 430 400.00 | | 14 845 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 805.00 | 2 246 499.00 | | 1 539 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 550 009.00 | | 2 550 009.00 | 2 550 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 009.00 | | 2 550 009.00 | 2 550 009.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 474.00 | 69 953.00 | | 6 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 474.00 | 69 953.00 | | 6 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 474.00 | -69 953.00 | | -6 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 012.00 | 2 760 874.00 | | 2 550 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 956.00 | 2 962 533.00 | | 2 475 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 057.00 | -201 659.00 | | 74 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 638 256.00 | | 45 082.00 | 16 638 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 683 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 683 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 638 256.00 | | 45 082.00 | 16 638 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 350 690.00 | 553 901.00 | | 2 350 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 690.00 | 553 901.00 | | 2 350 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 200 291.00 | 38 453.00 | 8 161 838.00 | 8 200 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 778 203.00 | 778 203.00 | | 778 203.00 |
UX Autres créances clients | 858 819.00 | 858 819.00 | | 858 819.00 |
VC Groupe et associés | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VI Groupe et associés | 553 901.00 | 553 901.00 | | 553 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 308.00 | 55 308.00 | | 55 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 829.00 | 932 829.00 | | 932 829.00 |
VW T.V.A. | 122 369.00 | 122 369.00 | | 122 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 701 643.00 | 1 539 805.00 | 8 161 838.00 | 9 701 643.00 |