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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 860 000.00 | | 4 860 000.00 | 4 860 000.00 |
AP Constructions | 11 507 308.00 | 1 802 536.00 | 9 704 772.00 | 11 507 308.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 367 308.00 | 1 802 536.00 | 14 564 772.00 | 16 367 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 763.00 | | 500 763.00 | 500 763.00 |
BZ Autres créances | 1 463 751.00 | | 1 463 751.00 | 1 463 751.00 |
CF Disponibilités | 471 489.00 | | 471 489.00 | 471 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 436 003.00 | | 2 436 003.00 | 2 436 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 803 311.00 | 1 802 536.00 | 17 000 775.00 | 18 803 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 278 720.00 | 2 278 720.00 | | 2 278 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 499 000.00 | 10 499 000.00 | | 10 499 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 275 149.00 | -6 754 388.00 | | -7 275 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 451.00 | -520 762.00 | | -275 451.00 |
DL TOTAL (I) | 5 227 120.00 | 5 502 570.00 | | 5 227 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 028 789.00 | 10 615 530.00 | | 11 028 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 616.00 | 45 218.00 | | 27 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 397.00 | 127 499.00 | | 160 397.00 |
EA Autres dettes | | 143.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 556 852.00 | 455 613.00 | | 556 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 773 655.00 | 11 244 004.00 | | 11 773 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 000 775.00 | 16 746 574.00 | | 17 000 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 547.00 | 1 454 671.00 | | 1 731 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 720 581.00 | | 2 720 581.00 | 2 720 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720 581.00 | | 2 720 581.00 | 2 720 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 435.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 151.00 | 2 746.00 | | 7 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 151.00 | 2 746.00 | | 7 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 151.00 | -2 746.00 | | -7 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 196.00 | 2 824 104.00 | | 2 727 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 647.00 | 3 344 866.00 | | 3 002 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 451.00 | -520 762.00 | | -275 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 365 688.00 | | 59 640.00 | 16 365 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 019.00 | 16 367 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 019.00 | 16 367 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 365 688.00 | | 59 640.00 | 16 365 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 102.00 | 543 435.00 | | 1 259 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 102.00 | 543 435.00 | | 1 259 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 191 475.00 | 149 367.00 | 10 042 108.00 | 10 191 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 556 852.00 | 556 852.00 | | 556 852.00 |
UX Autres créances clients | 500 763.00 | | | 500 763.00 |
VC Groupe et associés | 1 332 347.00 | | | 1 332 347.00 |
VI Groupe et associés | 837 314.00 | 837 314.00 | | 837 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 961.00 | | | 398 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 403.00 | | | 131 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 514.00 | 1 964 514.00 | | 1 964 514.00 |
VW T.V.A. | 158 509.00 | 158 509.00 | | 158 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 773 655.00 | 1 731 547.00 | 10 042 108.00 | 11 773 655.00 |