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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 860 000.00 | | 4 860 000.00 | 4 860 000.00 |
AP Constructions | 11 827 049.00 | 3 458 616.00 | 8 368 433.00 | 11 827 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 687 049.00 | 3 458 616.00 | 13 228 433.00 | 16 687 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 721.00 | | 202 721.00 | 202 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 351.00 | | 902 351.00 | 902 351.00 |
BZ Autres créances | 807 781.00 | | 807 781.00 | 807 781.00 |
CF Disponibilités | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 657.00 | | 1 918 657.00 | 1 918 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 605 706.00 | 3 458 616.00 | 15 147 090.00 | 18 605 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 278 720.00 | 2 278 720.00 | | 2 278 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 499 000.00 | 10 499 000.00 | | 10 499 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 678 202.00 | -7 752 259.00 | | -7 678 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 958.00 | 74 057.00 | | 308 958.00 |
DL TOTAL (I) | 5 408 476.00 | 5 099 518.00 | | 5 408 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 786 097.00 | 8 754 192.00 | | 8 786 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 838.00 | 44 503.00 | | 144 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 921.00 | 31 120.00 | | 38 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 284.00 | 138 129.00 | | 126 284.00 |
EA Autres dettes | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 631 420.00 | 778 203.00 | | 631 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 738 614.00 | 9 746 145.00 | | 9 738 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 147 090.00 | 14 845 663.00 | | 15 147 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 705.00 | 1 539 805.00 | | 1 361 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 786 097.00 | | | 8 786 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 699 638.00 | | 2 699 638.00 | 2 699 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 638.00 | | 2 699 638.00 | 2 699 638.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 013.00 | 2 550 012.00 | | 2 701 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 055.00 | 2 475 956.00 | | 2 392 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 958.00 | 74 057.00 | | 308 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 683 338.00 | | 3 710.00 | 16 683 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 687 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 687 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 683 338.00 | | 3 710.00 | 16 683 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 904 590.00 | 554 026.00 | | 2 904 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 904 590.00 | 554 026.00 | | 2 904 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 232 072.00 | | 8 232 072.00 | 8 232 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 631 420.00 | 631 420.00 | | 631 420.00 |
UX Autres créances clients | 902 351.00 | 902 351.00 | | 902 351.00 |
VB T. V. A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VC Groupe et associés | 804 397.00 | 804 397.00 | | 804 397.00 |
VI Groupe et associés | 554 026.00 | 554 026.00 | | 554 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 424.00 | | | 70 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 133.00 | 1 710 133.00 | | 1 710 133.00 |
VW T.V.A. | 126 284.00 | 126 284.00 | | 126 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 593 777.00 | 1 361 705.00 | 8 232 072.00 | 9 593 777.00 |