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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 860 000.00 | | 4 860 000.00 | 4 860 000.00 |
AP Constructions | 11 778 256.00 | 2 350 690.00 | 9 427 567.00 | 11 778 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 638 256.00 | 2 350 690.00 | 14 287 567.00 | 16 638 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 975.00 | | 958 975.00 | 958 975.00 |
BZ Autres créances | 38 696.00 | | 38 696.00 | 38 696.00 |
CF Disponibilités | 145 161.00 | | 145 161.00 | 145 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 833.00 | | 1 142 833.00 | 1 142 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 781 089.00 | 2 350 690.00 | 15 430 400.00 | 17 781 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 278 720.00 | 2 278 720.00 | | 2 278 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 499 000.00 | 10 499 000.00 | | 10 499 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 550 600.00 | -7 275 149.00 | | -7 550 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 659.00 | -275 451.00 | | -201 659.00 |
DL TOTAL (I) | 5 025 461.00 | 5 227 120.00 | | 5 025 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 571 887.00 | 11 028 789.00 | | 9 571 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 637.00 | 27 616.00 | | 67 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 865.00 | 160 397.00 | | 139 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625 549.00 | 556 852.00 | | 625 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 404 938.00 | 11 773 655.00 | | 10 404 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 430 400.00 | 17 000 775.00 | | 15 430 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 499.00 | 1 731 547.00 | | 2 246 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 753 534.00 | | 2 753 534.00 | 2 753 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 534.00 | | 2 753 534.00 | 2 753 534.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 953.00 | 7 151.00 | | 69 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 953.00 | 7 151.00 | | 69 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 953.00 | -7 151.00 | | -69 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 874.00 | 2 727 196.00 | | 2 760 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 533.00 | 3 002 647.00 | | 2 962 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 659.00 | -275 451.00 | | -201 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 367 308.00 | | 270 948.00 | 16 367 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 638 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 638 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 367 308.00 | | 270 948.00 | 16 367 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802 536.00 | 548 153.00 | | 1 802 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 536.00 | 548 153.00 | | 1 802 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 282 496.00 | 124 057.00 | 8 158 439.00 | 8 282 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 637.00 | 67 637.00 | | 67 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625 549.00 | 625 549.00 | | 625 549.00 |
UX Autres créances clients | 958 975.00 | 958 975.00 | | 958 975.00 |
VB T. V. A. | 38 696.00 | 38 696.00 | | 38 696.00 |
VI Groupe et associés | 1 289 391.00 | 1 289 391.00 | | 1 289 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 914 363.00 | | | 1 914 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 672.00 | 997 672.00 | | 997 672.00 |
VW T.V.A. | 138 848.00 | 138 848.00 | | 138 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 404 938.00 | 2 246 499.00 | 8 158 439.00 | 10 404 938.00 |