| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 150 868.00 | 665.00 | 4 150 203.00 | 4 150 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 186.00 | | 760 186.00 | 760 186.00 |
BZ Autres créances | 1 292 097.00 | | 1 292 097.00 | 1 292 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 129 428.00 | | 129 428.00 | 129 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 381 711.00 | | 2 381 711.00 | 2 381 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 532 579.00 | 665.00 | 6 531 914.00 | 6 532 579.00 |
CU Autres participations | 4 150 203.00 | | 4 150 203.00 | 4 150 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 013 000.00 | 2 002 600.00 | | 2 013 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 753.00 | 449 969.00 | | 480 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 450.00 | 229 450.00 | | 229 450.00 |
DG Autres réserves | 1 556 442.00 | 1 556 442.00 | | 1 556 442.00 |
DH Report à nouveau | -27 756.00 | | | -27 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 098.00 | -27 756.00 | | 38 098.00 |
DK Provisions réglementées | 50 166.00 | 50 166.00 | | 50 166.00 |
DL TOTAL (I) | 4 340 152.00 | 4 260 870.00 | | 4 340 152.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 895.00 | 83 799.00 | | 83 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 298.00 | 7 195.00 | | 13 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 885.00 | 315 959.00 | | 496 885.00 |
EA Autres dettes | 202 684.00 | 142 836.00 | | 202 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 762.00 | 1 944 789.00 | | 2 191 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 531 914.00 | 6 205 659.00 | | 6 531 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 191 762.00 | 1 944 789.00 | | 2 191 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 99.00 | | 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 990.00 | | 705 990.00 | 705 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 990.00 | | 705 990.00 | 705 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 566.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 726.00 | 35 194.00 | | 12 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 1.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 296.00 | 7.00 | | 2 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 296.00 | 7.00 | | 2 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 704.00 | -6.00 | | 7 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 806.00 | -78 731.00 | | -75 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 228.00 | 595 056.00 | | 747 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 130.00 | 622 812.00 | | 709 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 098.00 | -27 756.00 | | 38 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 948.00 | 3 999.00 | | 7 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 150 868.00 | | | 4 150 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 150 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150 203.00 | | | 4 150 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 166.00 | | | 50 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 166.00 | | | 50 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 232.00 | 64 232.00 | | 64 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 229.00 | 129 229.00 | | 129 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 217.00 | 158 217.00 | | 158 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 684.00 | 202 684.00 | | 202 684.00 |
UX Autres créances clients | 760 186.00 | | | 760 186.00 |
VB T. V. A. | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 895.00 | 83 895.00 | | 83 895.00 |
VI Groupe et associés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289 627.00 | | | 1 289 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 283.00 | 2 052 283.00 | | 2 052 283.00 |
VW T.V.A. | 138 273.00 | 138 273.00 | | 138 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 762.00 | 2 191 762.00 | | 2 191 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 955.00 | 9 444.00 | | 8 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 386.00 | 48 943.00 | | 31 386.00 |
ST Autres comptes | 36 376.00 | 23 121.00 | | 36 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 412.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 922.00 | 19 871.00 | | 11 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 686.00 | 8 129.00 | | 7 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 641.00 | 17 573.00 | | 16 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 659 996.00 | 112 707.00 | | 659 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 072.00 | 11 318.00 | | 406 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 762.00 | 74 476.00 | | 67 762.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |