| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 1 750.00 | 640.00 | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 554.00 | 1 084.00 | 470.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 090 189.00 | 2 834.00 | 14 087 355.00 | 14 090 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 215.00 | 257 717.00 | 1 259 497.00 | 1 517 215.00 |
BZ Autres créances | 529 065.00 | | 529 065.00 | 529 065.00 |
CF Disponibilités | 35 573.00 | | 35 573.00 | 35 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 933.00 | | 40 933.00 | 40 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 786.00 | 257 717.00 | 1 865 069.00 | 2 122 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 212 975.00 | 260 551.00 | 15 952 423.00 | 16 212 975.00 |
CU Autres participations | 14 086 245.00 | | 14 086 245.00 | 14 086 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 665 650.00 | 1 665 650.00 | | 1 665 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709 647.00 | 709 647.00 | | 709 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 450.00 | 229 450.00 | | 229 450.00 |
DG Autres réserves | 9 694 498.00 | 9 713 924.00 | | 9 694 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 591.00 | -19 425.00 | | -269 591.00 |
DK Provisions réglementées | 50 166.00 | 50 166.00 | | 50 166.00 |
DL TOTAL (I) | 12 079 819.00 | 12 349 410.00 | | 12 079 819.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 516 667.00 | 2 516 667.00 | | 2 516 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | 310.00 | | 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 966.00 | 837 506.00 | | 843 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 005.00 | 464 051.00 | | 472 005.00 |
EA Autres dettes | 18 415.00 | 160 159.00 | | 18 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | 62 725.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 872 604.00 | 4 043 017.00 | | 3 872 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 952 423.00 | 16 392 428.00 | | 15 952 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 604.00 | 4 043 017.00 | | 1 372 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | 310.00 | | 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 753 682.00 | | 1 753 682.00 | 1 753 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 682.00 | | 1 753 682.00 | 1 753 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 717.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 749.00 | 16 848.00 | | 20 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | 1 166.00 | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 1 166.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | -1 166.00 | | -759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 388.00 | 1 675 057.00 | | 1 786 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 980.00 | 1 694 483.00 | | 2 055 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 591.00 | -19 425.00 | | -269 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 089 538.00 | | 651.00 | 14 089 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 086 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 090 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903.00 | | 651.00 | 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 086 245.00 | | | 14 086 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860.00 | 974.00 | | 1 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | 793.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903.00 | 181.00 | | 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 166.00 | | | 50 166.00 |
6T Sur comptes clients | | 257 717.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 257 717.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 166.00 | 257 717.00 | | 50 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 516 667.00 | 16 667.00 | 2 500 000.00 | 2 516 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 966.00 | 843 966.00 | | 843 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 312.00 | 109 312.00 | | 109 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 050.00 | 102 050.00 | | 102 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 215.00 | 1 517 215.00 | | 1 517 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 123 246.00 | 123 246.00 | | 123 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 319.00 | 400 319.00 | | 400 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 933.00 | 40 933.00 | | 40 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 213.00 | 2 087 213.00 | | 2 087 213.00 |
VW T.V.A. | 246 569.00 | 246 569.00 | | 246 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 604.00 | 1 372 604.00 | 2 500 000.00 | 3 872 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 055.00 | 12 610.00 | | 14 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 787.00 | 40 603.00 | | 50 787.00 |
ST Autres comptes | 72 397.00 | 74 571.00 | | 72 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 569 651.00 | 548 342.00 | | 569 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 948.00 | 4 672.00 | | 3 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 003.00 | 17 282.00 | | 18 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 195.00 | 366 675.00 | | 312 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 738.00 | 154 484.00 | | 273 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 692 834.00 | 663 515.00 | | 692 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |