| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903.00 | 715.00 | 188.00 | 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 211 106.00 | 715.00 | 4 210 391.00 | 4 211 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 659.00 | | 396 659.00 | 396 659.00 |
BZ Autres créances | 1 083 585.00 | | 1 083 585.00 | 1 083 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 157 588.00 | | 157 588.00 | 157 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 032.00 | | 1 862 032.00 | 1 862 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 073 137.00 | 715.00 | 6 072 423.00 | 6 073 137.00 |
CU Autres participations | 4 210 203.00 | | 4 210 203.00 | 4 210 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 745 200.00 | 1 999 900.00 | | 1 745 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641 102.00 | 531 185.00 | | 641 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 450.00 | 229 450.00 | | 229 450.00 |
DG Autres réserves | 465 088.00 | 1 494 570.00 | | 465 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 889.00 | 16 413.00 | | 451 889.00 |
DK Provisions réglementées | 50 166.00 | 50 166.00 | | 50 166.00 |
DL TOTAL (I) | 3 582 894.00 | 4 321 683.00 | | 3 582 894.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 478 700.00 | 1 478 700.00 | | 1 478 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 236.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 491.00 | 147 311.00 | | 367 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 991.00 | 450 086.00 | | 211 991.00 |
EA Autres dettes | 410 505.00 | 288 349.00 | | 410 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 529.00 | 2 385 182.00 | | 2 489 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 072 423.00 | 6 706 865.00 | | 6 072 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 489 529.00 | 990 182.00 | | 2 489 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 236.00 | | 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 698 879.00 | | 698 879.00 | 698 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 879.00 | | 708 879.00 | 708 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 373.00 | 9 554.00 | | 21 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | 33 204.00 | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | 33 204.00 | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 798.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834.00 | 10 406.00 | | 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241 923.00 | -4 895.00 | | -241 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 272.00 | 992 597.00 | | 1 444 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 384.00 | 976 184.00 | | 992 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 889.00 | 16 413.00 | | 451 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 974.00 | 7 948.00 | | 3 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 200 868.00 | | 10 237.00 | 4 200 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 210 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 211 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | | 237.00 | 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200 203.00 | | 10 000.00 | 4 200 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665.00 | 49.00 | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | 49.00 | | 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 166.00 | | | 50 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 166.00 | | | 50 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 478 700.00 | 1 478 700.00 | | 1 478 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 491.00 | 367 491.00 | | 367 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 489.00 | 61 489.00 | | 61 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 625.00 | 75 625.00 | | 75 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 505.00 | 410 505.00 | | 410 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 396 659.00 | 396 659.00 | | 396 659.00 |
VB T. V. A. | 65 282.00 | 65 282.00 | | 65 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399 976.00 | 399 976.00 | | 399 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 327.00 | 618 327.00 | | 618 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 444.00 | 1 504 444.00 | | 1 504 444.00 |
VW T.V.A. | 61 874.00 | 61 874.00 | | 61 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 529.00 | 2 489 529.00 | | 2 489 529.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |