| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 958.00 | 1 432.00 | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 089 538.00 | 1 860.00 | 14 087 677.00 | 14 089 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993 648.00 | | 1 993 648.00 | 1 993 648.00 |
BZ Autres créances | 191 834.00 | | 191 834.00 | 191 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 77 535.00 | | 77 535.00 | 77 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 733.00 | | 41 733.00 | 41 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 750.00 | | 2 304 750.00 | 2 304 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 394 288.00 | 1 860.00 | 16 392 428.00 | 16 394 288.00 |
CU Autres participations | 14 086 245.00 | | 14 086 245.00 | 14 086 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 665 650.00 | 1 682 450.00 | | 1 665 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709 647.00 | 680 397.00 | | 709 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 450.00 | 229 450.00 | | 229 450.00 |
DG Autres réserves | 9 713 924.00 | 629 942.00 | | 9 713 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 425.00 | 9 209 484.00 | | -19 425.00 |
DK Provisions réglementées | 50 166.00 | 50 166.00 | | 50 166.00 |
DL TOTAL (I) | 12 349 410.00 | 12 481 888.00 | | 12 349 410.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 516 667.00 | 2 516 666.00 | | 2 516 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 593.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601.00 | 975.00 | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 506.00 | 567 852.00 | | 837 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 051.00 | 346 532.00 | | 464 051.00 |
EA Autres dettes | 160 159.00 | 294 527.00 | | 160 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 725.00 | 56 600.00 | | 62 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 043 017.00 | 3 783 745.00 | | 4 043 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 392 428.00 | 16 265 632.00 | | 16 392 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 043 017.00 | 1 283 745.00 | | 4 043 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 593.00 | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 655 684.00 | | 1 655 684.00 | 1 655 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 684.00 | | 1 655 684.00 | 1 655 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 848.00 | 23 212.00 | | 16 848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 674.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 525 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 539 374.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | 86 249.00 | | 1 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 235 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | 4 322 097.00 | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 166.00 | 9 217 277.00 | | -1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 057.00 | 14 996 450.00 | | 1 675 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 483.00 | 5 786 966.00 | | 1 694 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 425.00 | 9 209 484.00 | | -19 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 088 821.00 | | 717.00 | 14 088 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 086 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 089 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | 717.00 | 1 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903.00 | | | 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 086 245.00 | | | 14 086 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994.00 | 866.00 | | 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 797.00 | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834.00 | 69.00 | | 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 166.00 | | | 50 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 166.00 | | | 50 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 516 667.00 | 2 516 667.00 | | 2 516 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 506.00 | 837 506.00 | | 837 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 461.00 | 81 461.00 | | 81 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 575.00 | 84 575.00 | | 84 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 159.00 | 160 159.00 | | 160 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 725.00 | 62 725.00 | | 62 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 993 648.00 | 1 993 648.00 | | 1 993 648.00 |
VB T. V. A. | 147 157.00 | 147 157.00 | | 147 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 733.00 | 41 733.00 | | 41 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 215.00 | 2 227 215.00 | | 2 227 215.00 |
VW T.V.A. | 286 342.00 | 286 342.00 | | 286 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 043 017.00 | 4 043 017.00 | | 4 043 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 610.00 | 9 540.00 | | 12 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 603.00 | 122 072.00 | | 40 603.00 |
ST Autres comptes | 74 571.00 | 98 651.00 | | 74 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 548 342.00 | 373 389.00 | | 548 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 672.00 | 3 779.00 | | 4 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 282.00 | 13 319.00 | | 17 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 675.00 | 138 461.00 | | 366 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 484.00 | 97 898.00 | | 154 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 515.00 | 594 112.00 | | 663 515.00 |