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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673.00 | 161.00 | 1 512.00 | 1 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903.00 | 834.00 | 69.00 | 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 088 821.00 | 994.00 | 14 087 826.00 | 14 088 821.00 |
BP En cours de production de services | | | 11.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 971 756.00 | | 971 756.00 | 971 756.00 |
BZ Autres créances | 568 431.00 | | 568 431.00 | 568 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 411 419.00 | | 411 419.00 | 411 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 806.00 | | 2 177 806.00 | 2 177 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 266 627.00 | 994.00 | 16 265 632.00 | 16 266 627.00 |
CU Autres participations | 14 086 245.00 | | 14 086 245.00 | 14 086 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 682 450.00 | 1 745 200.00 | | 1 682 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 680 397.00 | 641 102.00 | | 680 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 450.00 | 229 450.00 | | 229 450.00 |
DG Autres réserves | 629 942.00 | 465 088.00 | | 629 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 209 484.00 | 451 889.00 | | 9 209 484.00 |
DK Provisions réglementées | 50 166.00 | 50 166.00 | | 50 166.00 |
DL TOTAL (I) | 12 481 888.00 | 3 582 894.00 | | 12 481 888.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 516 666.00 | 1 478 700.00 | | 2 516 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593.00 | 342.00 | | 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 852.00 | 367 491.00 | | 567 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 532.00 | 211 991.00 | | 346 532.00 |
EA Autres dettes | 294 527.00 | 410 505.00 | | 294 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 600.00 | 20 500.00 | | 56 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 783 745.00 | 2 489 529.00 | | 3 783 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 265 632.00 | 6 072 423.00 | | 16 265 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 745.00 | 2 489 529.00 | | 1 283 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | 342.00 | | 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 425 927.00 | | 1 425 927.00 | 1 425 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 927.00 | | 1 425 927.00 | 1 425 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 212.00 | 21 373.00 | | 23 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 674.00 | 834.00 | | 13 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 525 700.00 | | | 13 525 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 539 374.00 | 834.00 | | 13 539 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 249.00 | | | 86 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 235 848.00 | | | 4 235 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 322 097.00 | | | 4 322 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 217 277.00 | 834.00 | | 9 217 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -241 923.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 996 450.00 | 1 444 272.00 | | 14 996 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 786 966.00 | 992 384.00 | | 5 786 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 209 484.00 | 451 889.00 | | 9 209 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 974.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 211 106.00 | | 14 113 573.00 | 4 211 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 235 858.00 | 14 086 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 235 858.00 | 14 088 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903.00 | | | 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 210 203.00 | | 14 111 900.00 | 4 210 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715.00 | 280.00 | | 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715.00 | 119.00 | | 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 166.00 | | | 50 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 166.00 | | | 50 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 516 666.00 | 16 666.00 | 2 500 000.00 | 2 516 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 852.00 | 567 852.00 | | 567 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 785.00 | 69 785.00 | | 69 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 264.00 | 116 264.00 | | 116 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 527.00 | 294 527.00 | | 294 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
UX Autres créances clients | 971 756.00 | 971 756.00 | | 971 756.00 |
VB T. V. A. | 96 606.00 | 96 606.00 | | 96 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 395 000.00 | | | 1 395 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 427 776.00 | 427 776.00 | | 427 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 387.00 | 1 566 387.00 | | 1 566 387.00 |
VW T.V.A. | 150 054.00 | 150 054.00 | | 150 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 783 745.00 | 1 283 745.00 | 2 500 000.00 | 3 783 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 540.00 | 7 596.00 | | 9 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 072.00 | 49 410.00 | | 122 072.00 |
ST Autres comptes | 98 651.00 | 32 735.00 | | 98 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 373 389.00 | 325 594.00 | | 373 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 779.00 | 9 612.00 | | 3 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 319.00 | 17 208.00 | | 13 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 461.00 | 142 856.00 | | 138 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 898.00 | 92 660.00 | | 97 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 112.00 | 407 739.00 | | 594 112.00 |