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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 77 979.00 | 37 410.00 | 40 569.00 | 77 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 856.00 | 198 674.00 | 34 182.00 | 232 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 812.00 | 246 133.00 | 239 678.00 | 485 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 864.00 | 504 903.00 | 411 960.00 | 916 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 587 725.00 | 207.00 | 587 518.00 | 587 725.00 |
BZ Autres créances | 66 891.00 | | 66 891.00 | 66 891.00 |
CF Disponibilités | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 716.00 | 207.00 | 687 508.00 | 687 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 580.00 | 505 111.00 | 1 099 468.00 | 1 604 580.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 22 685.00 | -20 185.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 210 602.00 | 118 268.00 | | 210 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 344.00 | 92 333.00 | | 86 344.00 |
DL TOTAL (I) | 406 946.00 | 320 602.00 | | 406 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 664.00 | 322 615.00 | | 305 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 213.00 | 20 063.00 | | 45 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 202.00 | 180 431.00 | | 175 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 441.00 | 158 067.00 | | 166 441.00 |
EA Autres dettes | | 16 420.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 692 522.00 | 732 632.00 | | 692 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 468.00 | 1 053 234.00 | | 1 099 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 768.00 | | 77 898.00 | 843 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 802.00 | 916 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 802.00 | 796 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 953.00 | | 71 498.00 | 729 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 815.00 | | 6 400.00 | 18 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 451.00 | 76 570.00 | 4 802.00 | 410 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 451.00 | 76 570.00 | 4 802.00 | 410 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 285.00 | 6 608.00 | | 16 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 285.00 | 6 608.00 | | 16 285.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 202.00 | 175 202.00 | | 175 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 695.00 | 55 695.00 | | 55 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 587 477.00 | | | 587 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249.00 | | | 249.00 |
VB T. V. A. | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VC Groupe et associés | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 414.00 | 88 568.00 | 214 221.00 | 305 414.00 |
VI Groupe et associés | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 905.00 | | | 86 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 998.00 | | | 103 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 547.00 | | | 52 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 712.00 | 672 012.00 | 22 700.00 | 694 712.00 |
VW T.V.A. | 94 323.00 | 94 323.00 | | 94 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 523.00 | 475 676.00 | 214 221.00 | 692 523.00 |