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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 95 266.00 | 69 130.00 | 26 136.00 | 95 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 251.00 | 257 029.00 | 44 222.00 | 301 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 210.00 | 504 111.00 | 254 098.00 | 758 210.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 76 785.00 | | 76 785.00 | 76 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 044.00 | 907 056.00 | 421 988.00 | 1 329 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 344.00 | 2 877.00 | 779 466.00 | 782 344.00 |
BZ Autres créances | 49 463.00 | | 49 463.00 | 49 463.00 |
CF Disponibilités | 282 052.00 | | 282 052.00 | 282 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 319.00 | 2 877.00 | 1 152 441.00 | 1 155 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 363.00 | 909 934.00 | 1 574 429.00 | 2 484 363.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 76 785.00 | -74 285.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 211.00 | 305 485.00 | | 200 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 875.00 | -105 274.00 | | 175 875.00 |
DL TOTAL (I) | 486 087.00 | 310 211.00 | | 486 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 785.00 | 253 084.00 | | 391 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 395.00 | 79 736.00 | | 29 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 962.00 | 299 188.00 | | 302 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 322.00 | 240 781.00 | | 221 322.00 |
EA Autres dettes | | 4 685.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 595.00 | | | 138 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 342.00 | 877 476.00 | | 1 088 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 429.00 | 1 187 687.00 | | 1 574 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 454.00 | | 135 057.00 | 1 282 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 000.00 | 32 467.00 | 1 329 044.00 | 56 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 000.00 | 32 467.00 | 1 154 729.00 | 56 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 939.00 | | 134 257.00 | 1 108 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 515.00 | | 800.00 | 78 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 073.00 | 114 665.00 | 32 467.00 | 748 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 073.00 | 114 665.00 | 32 467.00 | 748 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 434.00 | 1 131.00 | 8 687.00 | 10 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 419.00 | 1 931.00 | 8 687.00 | 86 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 419.00 | 1 931.00 | 8 687.00 | 86 419.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 131.00 | 8 687.00 | |
UG ‐ Financières | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 963.00 | 302 963.00 | | 302 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 542.00 | 97 542.00 | | 97 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 595.00 | 138 595.00 | | 138 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 785.00 | | 76 785.00 | 76 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 779 179.00 | 779 179.00 | | 779 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
VB T. V. A. | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VC Groupe et associés | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 417.00 | 285 027.00 | 106 390.00 | 391 417.00 |
VI Groupe et associés | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 268.00 | | | 134 268.00 |
VP Divers | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 421.00 | 842 455.00 | 79 966.00 | 922 421.00 |
VW T.V.A. | 120 954.00 | 120 954.00 | | 120 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 062.00 | 977 672.00 | 106 390.00 | 1 084 062.00 |