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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 83 909.00 | 52 745.00 | 31 164.00 | 83 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 685.00 | 233 535.00 | 68 150.00 | 301 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 210.00 | 371 961.00 | 265 248.00 | 637 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 685.00 | | 66 685.00 | 66 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 021.00 | 724 927.00 | 462 094.00 | 1 187 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 780.00 | 14 303.00 | 724 477.00 | 738 780.00 |
BZ Autres créances | 106 265.00 | | 106 265.00 | 106 265.00 |
CF Disponibilités | 47 535.00 | | 47 535.00 | 47 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 842.00 | 14 303.00 | 926 538.00 | 940 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 863.00 | 739 230.00 | 1 388 632.00 | 2 127 863.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 66 685.00 | -64 185.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 252 970.00 | 256 946.00 | | 252 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 514.00 | -3 975.00 | | 52 514.00 |
DL TOTAL (I) | 415 485.00 | 362 970.00 | | 415 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 068.00 | 217 363.00 | | 313 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 368.00 | 9 455.00 | | 34 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 180.00 | 239 688.00 | | 335 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 529.00 | 186 001.00 | | 290 529.00 |
EA Autres dettes | | 6 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 973 147.00 | 658 851.00 | | 973 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 632.00 | 1 021 821.00 | | 1 388 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 877 030.00 | | 3 877 030.00 | 3 877 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 877 030.00 | | 3 877 030.00 | 3 877 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 891 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 382 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 845 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | 3 853.00 | | 1 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056.00 | 3 853.00 | | 1 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 2 458.00 | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 4 591.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467.00 | -737.00 | | 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -933.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 913 192.00 | 2 820 491.00 | | 3 913 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 860 677.00 | 2 824 467.00 | | 3 860 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 514.00 | -3 975.00 | | 52 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 990.00 | 8 767.00 | | 9 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 494.00 | | 213 527.00 | 973 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 279.00 | | 205 527.00 | 817 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 215.00 | | 8 000.00 | 61 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 901.00 | 99 341.00 | | 558 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 901.00 | 99 341.00 | | 558 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 760.00 | 3 544.00 | | 10 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 445.00 | 11 544.00 | | 69 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 445.00 | 11 544.00 | | 69 445.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 544.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 181.00 | 335 181.00 | | 335 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 486.00 | 55 486.00 | | 55 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 939.00 | 74 939.00 | | 74 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 685.00 | | 66 685.00 | 66 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 722 660.00 | 722 660.00 | | 722 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
VB T. V. A. | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VC Groupe et associés | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 855.00 | 121 453.00 | 185 402.00 | 306 855.00 |
VI Groupe et associés | 34 369.00 | 34 369.00 | | 34 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 157.00 | | | 114 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 273.00 | 56 273.00 | | 56 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 114.00 | 854 293.00 | 82 821.00 | 937 114.00 |
VW T.V.A. | 155 868.00 | 155 868.00 | | 155 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 148.00 | 787 746.00 | 185 402.00 | 973 148.00 |