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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 95 266.00 | 77 803.00 | 17 463.00 | 95 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 209.00 | 276 200.00 | 38 009.00 | 314 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 559.00 | 558 962.00 | 216 596.00 | 775 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 785.00 | | 76 785.00 | 76 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 850.00 | 991 750.00 | 367 099.00 | 1 358 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 289.00 | | 393 289.00 | 393 289.00 |
BZ Autres créances | 64 912.00 | | 64 912.00 | 64 912.00 |
CF Disponibilités | 468 696.00 | | 468 696.00 | 468 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 825.00 | | 981 825.00 | 981 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 676.00 | 991 750.00 | 1 348 925.00 | 2 340 676.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 78 785.00 | -76 785.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 311 087.00 | 200 211.00 | | 311 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 014.00 | 175 875.00 | | 100 014.00 |
DL TOTAL (I) | 521 101.00 | 486 087.00 | | 521 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 688.00 | 391 785.00 | | 314 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 229.00 | 29 395.00 | | 73 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562.00 | 4 280.00 | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 360.00 | 302 962.00 | | 205 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 982.00 | 221 322.00 | | 233 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 138 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 827 823.00 | 1 088 342.00 | | 827 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 925.00 | 1 574 429.00 | | 1 348 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 271.00 | 111 538.00 | 28 843.00 | 830 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 271.00 | 111 538.00 | 28 843.00 | 830 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 230.00 | 73 230.00 | | 73 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 360.00 | 205 360.00 | | 205 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 982.00 | 233 982.00 | | 233 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 689.00 | 94 069.00 | 220 620.00 | 314 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 626.00 | 483 626.00 | | 483 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 426.00 | 483 626.00 | 76 800.00 | 560 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 261.00 | 606 641.00 | 220 620.00 | 827 261.00 |