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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 83 909.00 | 60 499.00 | 23 410.00 | 83 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 044.00 | 254 452.00 | 59 592.00 | 314 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 985.00 | 433 121.00 | 221 863.00 | 654 985.00 |
AX Avances et acomptes | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 985.00 | | 75 985.00 | 75 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 454.00 | 824 058.00 | 458 396.00 | 1 282 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 437.00 | | 22 437.00 | 22 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 717.00 | 10 433.00 | 523 283.00 | 533 717.00 |
BZ Autres créances | 55 726.00 | | 55 726.00 | 55 726.00 |
CF Disponibilités | 107 672.00 | | 107 672.00 | 107 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 724.00 | 10 433.00 | 729 291.00 | 739 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 179.00 | 834 491.00 | 1 187 687.00 | 2 022 179.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 75 985.00 | -73 485.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 305 485.00 | 252 970.00 | | 305 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 274.00 | 52 514.00 | | -105 274.00 |
DL TOTAL (I) | 310 211.00 | 415 485.00 | | 310 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 084.00 | 313 068.00 | | 253 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 736.00 | 34 368.00 | | 79 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 188.00 | 335 180.00 | | 299 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 783.00 | 130 425.00 | | 70 783.00 |
EA Autres dettes | 174 683.00 | 160 103.00 | | 174 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 476.00 | 973 147.00 | | 877 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 687.00 | 1 388 632.00 | | 1 187 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 529 462.00 | | 3 529 462.00 | 3 529 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 529 462.00 | | 3 529 462.00 | 3 529 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 552 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 121.00 | 1 056.00 | | 10 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 487.00 | 1 056.00 | | 19 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 358.00 | 589.00 | | 2 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 175.00 | 589.00 | | 14 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 312.00 | 467.00 | | 5 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 572 767.00 | 3 913 192.00 | | 3 572 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 041.00 | 3 860 677.00 | | 3 678 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 274.00 | 52 514.00 | | -105 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 572.00 | 9 990.00 | | 10 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 021.00 | | 56 292.00 | 1 187 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 159.00 | 1 282 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 159.00 | 1 108 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 806.00 | | 56 292.00 | 1 022 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 215.00 | | | 69 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 242.00 | 105 593.00 | 15 762.00 | 658 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 242.00 | 105 593.00 | 15 762.00 | 658 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 304.00 | | 3 870.00 | 14 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 989.00 | 9 300.00 | 3 870.00 | 80 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 989.00 | 9 300.00 | 3 870.00 | 80 989.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 870.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 300.00 | 9 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 189.00 | 299 189.00 | | 299 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 283.00 | 68 283.00 | | 68 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 985.00 | | 75 985.00 | 75 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 522 240.00 | 522 240.00 | | 522 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
VB T. V. A. | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VC Groupe et associés | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 734.00 | 117 052.00 | 132 682.00 | 249 734.00 |
VI Groupe et associés | 79 736.00 | 79 736.00 | | 79 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 062.00 | | | 136 062.00 |
VP Divers | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 405.00 | 592 928.00 | 87 477.00 | 680 405.00 |
VW T.V.A. | 167 062.00 | 167 062.00 | | 167 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 476.00 | 744 795.00 | 132 682.00 | 877 476.00 |