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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 168 915.00 | | 168 915.00 | 168 915.00 |
AN Terrains | 53 763.00 | 1 678.00 | 52 085.00 | 53 763.00 |
AP Constructions | 112 180.00 | 15 158.00 | 97 022.00 | 112 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 186.00 | 195 351.00 | 40 835.00 | 236 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 719.00 | 100 142.00 | 119 577.00 | 219 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 901.00 | 312 430.00 | 479 471.00 | 791 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 908.00 | 314.00 | 461 594.00 | 461 908.00 |
BZ Autres créances | 55 980.00 | | 55 980.00 | 55 980.00 |
CF Disponibilités | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 863.00 | 314.00 | 547 548.00 | 547 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 763.00 | 312 744.00 | 1 027 020.00 | 1 339 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 500.00 | 236 500.00 | | 236 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 11 025.00 | 35 160.00 | | 11 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 056.00 | -24 135.00 | | 136 056.00 |
DL TOTAL (I) | 388 481.00 | 252 425.00 | | 388 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 481.00 | 228 340.00 | | 288 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 981.00 | 95 430.00 | | 104 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 449.00 | 195 682.00 | | 232 449.00 |
EA Autres dettes | | 37 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 632 586.00 | 557 092.00 | | 632 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 020.00 | 815 469.00 | | 1 027 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 214.00 | | | 440 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 265.00 | 14 476.00 | | 7 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 324.00 | | 225 855.00 | 639 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 279.00 | 791 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 279.00 | 621 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 015.00 | | 85 000.00 | 84 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 302.00 | | 140 825.00 | 554 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | 30.00 | 1 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 084.00 | 103 158.00 | 45 813.00 | 255 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 75.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 059.00 | 103 083.00 | 45 813.00 | 255 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 981.00 | 104 981.00 | | 104 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 232.00 | 53 232.00 | | 53 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 358.00 | 49 358.00 | | 49 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 947.00 | | | 947.00 |
UX Autres créances clients | 461 533.00 | | | 461 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | | | 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376.00 | | | 376.00 |
VB T. V. A. | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 964.00 | 87 592.00 | 146 848.00 | 279 964.00 |
VI Groupe et associés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 031.00 | | | 81 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 378.00 | 526 431.00 | 947.00 | 527 378.00 |
VW T.V.A. | 98 836.00 | 98 836.00 | | 98 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 586.00 | 440 214.00 | 146 848.00 | 632 586.00 |