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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 166 796.00 | | 166 796.00 | 166 796.00 |
AN Terrains | 120 533.00 | 34 055.00 | 86 478.00 | 120 533.00 |
AP Constructions | 121 235.00 | 63 363.00 | 57 871.00 | 121 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 720.00 | 57 924.00 | 6 795.00 | 64 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 802.00 | 232 216.00 | 67 585.00 | 299 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 354.00 | 387 660.00 | 385 694.00 | 773 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 038.00 | | 307 038.00 | 307 038.00 |
BZ Autres créances | 58 880.00 | | 58 880.00 | 58 880.00 |
CF Disponibilités | 196 926.00 | | 196 926.00 | 196 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 280.00 | | 566 280.00 | 566 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 635.00 | 387 660.00 | 951 975.00 | 1 339 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 500.00 | | | 236 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
DG Autres réserves | 38 321.00 | | | 38 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
DL TOTAL (I) | 335 382.00 | | | 335 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 991.00 | | | 215 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 933.00 | | | 34 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 850.00 | | | 117 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 817.00 | | | 247 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 592.00 | | | 616 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 975.00 | | | 951 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 075.00 | | | 530 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
FD Production vendue biens | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
FG Production vendue services | 2 450 007.00 | 6 750.00 | 2 456 757.00 | 2 450 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 225.00 | 6 750.00 | 2 464 975.00 | 2 458 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 862.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 844.00 | | | 88 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 349.00 | | | 2 591 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 438.00 | | | 2 554 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 258.00 | | | 213 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 825.00 | | 45 417.00 | 803 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | 167.00 | 1 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 067.00 | 74 820.00 | 773 354.00 | 1 067.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 820.00 | 606 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 896.00 | | | 166 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 861.00 | | 45 249.00 | 635 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | 167.00 | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 138.00 | 86 862.00 | 63 340.00 | 364 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 038.00 | 86 862.00 | 63 340.00 | 364 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 850.00 | 117 850.00 | | 117 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 384.00 | 88 384.00 | | 88 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 845.00 | 80 845.00 | | 80 845.00 |
UX Autres créances clients | 307 038.00 | 307 038.00 | | 307 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VB T. V. A. | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 370.00 | 128 852.00 | 86 517.00 | 215 370.00 |
VI Groupe et associés | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VP Divers | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 353.00 | 369 353.00 | | 369 353.00 |
VW T.V.A. | 77 325.00 | 77 325.00 | | 77 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 592.00 | 530 075.00 | 86 517.00 | 616 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
ST Autres comptes | 1 161 757.00 | | | 1 161 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 970.00 | | | 141 970.00 |
YT Sous‐traitance | 193 829.00 | | | 193 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495 887.00 | | | 495 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 334.00 | | | 293 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 522 362.00 | | | 1 522 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |