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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 168 915.00 | | 168 915.00 | 168 915.00 |
AN Terrains | 76 909.00 | 8 161.00 | 68 748.00 | 76 909.00 |
AP Constructions | 121 235.00 | 26 925.00 | 94 310.00 | 121 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 812.00 | 173 740.00 | 24 071.00 | 197 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 560.00 | 147 504.00 | 217 056.00 | 364 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 613.00 | 356 430.00 | 574 183.00 | 930 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 391.00 | | 437 391.00 | 437 391.00 |
BZ Autres créances | 160 965.00 | | 160 965.00 | 160 965.00 |
CF Disponibilités | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 717.00 | | 611 717.00 | 611 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 331.00 | 356 430.00 | 1 185 901.00 | 1 542 331.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 500.00 | 236 500.00 | | 236 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 650.00 | 4 900.00 | | 23 650.00 |
DG Autres réserves | 128 331.00 | 11 025.00 | | 128 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 415.00 | 136 056.00 | | -23 415.00 |
DL TOTAL (I) | 365 065.00 | 388 481.00 | | 365 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 601.00 | 5 953.00 | | 15 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 601.00 | 5 953.00 | | 15 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 483.00 | 288 481.00 | | 412 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 543.00 | 6 676.00 | | 12 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 766.00 | 104 981.00 | | 148 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 553.00 | 232 449.00 | | 230 553.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 235.00 | 632 586.00 | | 805 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 901.00 | 1 027 020.00 | | 1 185 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 100.00 | 440 214.00 | | 532 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 232.00 | 7 265.00 | | 33 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 901.00 | | 223 288.00 | 791 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 575.00 | 930 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 575.00 | 760 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 015.00 | | | 169 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 848.00 | | 223 243.00 | 621 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | 45.00 | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 430.00 | 111 552.00 | 67 552.00 | 312 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 330.00 | 111 552.00 | 67 552.00 | 312 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 766.00 | 148 766.00 | | 148 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 243.00 | 81 243.00 | | 81 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 127.00 | 43 127.00 | | 43 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 947.00 | | | 947.00 |
UX Autres créances clients | 437 391.00 | | | 437 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 103.00 | 102 968.00 | 251 587.00 | 376 103.00 |
VI Groupe et associés | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 480.00 | | | 194 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 681.00 | | | 98 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 021.00 | | | 93 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 202.00 | | | 48 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 947.00 | 608 000.00 | 947.00 | 608 947.00 |
VW T.V.A. | 97 542.00 | 97 542.00 | | 97 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 235.00 | 532 100.00 | 251 587.00 | 805 235.00 |