| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 166 796.00 | | 166 796.00 | 166 796.00 |
AN Terrains | 78 870.00 | 15 951.00 | 62 918.00 | 78 870.00 |
AP Constructions | 121 235.00 | 39 071.00 | 82 164.00 | 121 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 400.00 | 71 713.00 | 20 687.00 | 92 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 649.00 | 177 257.00 | 174 392.00 | 351 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 147.00 | 304 093.00 | 508 055.00 | 812 147.00 |
BT Marchandises | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 886.00 | 54.00 | 422 832.00 | 422 886.00 |
BZ Autres créances | 138 990.00 | | 138 990.00 | 138 990.00 |
CF Disponibilités | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 551.00 | 54.00 | 572 497.00 | 572 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 698.00 | 304 147.00 | 1 080 551.00 | 1 384 698.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 500.00 | 236 500.00 | | 236 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
DG Autres réserves | 104 915.00 | 128 331.00 | | 104 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 015.00 | -23 415.00 | | -77 015.00 |
DL TOTAL (I) | 288 050.00 | 365 065.00 | | 288 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 152.00 | 15 601.00 | | 16 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 152.00 | 15 601.00 | | 16 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 045.00 | 412 483.00 | | 386 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 229.00 | 12 543.00 | | 30 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 901.00 | 148 766.00 | | 120 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 645.00 | 230 553.00 | | 238 645.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 891.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 350.00 | 805 235.00 | | 776 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 551.00 | 1 185 901.00 | | 1 080 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 266.00 | 532 100.00 | | 559 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 232.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 613.00 | | 48 553.00 | 930 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 019.00 | 812 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 119.00 | 166 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 900.00 | 644 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 015.00 | | | 169 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 516.00 | | 48 538.00 | 760 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | 15.00 | 1 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 430.00 | 98 592.00 | 150 930.00 | 356 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 330.00 | 98 592.00 | 150 930.00 | 356 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 901.00 | 120 901.00 | | 120 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 149.00 | 79 149.00 | | 79 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 387.00 | 46 387.00 | | 46 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
UX Autres créances clients | 422 821.00 | 422 821.00 | | 422 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 330.00 | 65 330.00 | | 65 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 715.00 | 103 652.00 | 207 084.00 | 320 715.00 |
VI Groupe et associés | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 319.00 | | | 119 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 943.00 | 62 943.00 | | 62 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 298.00 | 55 298.00 | | 55 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 015.00 | 569 067.00 | 947.00 | 570 015.00 |
VW T.V.A. | 98 487.00 | 98 487.00 | | 98 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 350.00 | 559 286.00 | 207 084.00 | 776 350.00 |