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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 166 796.00 | | 166 796.00 | 166 796.00 |
AN Terrains | 133 385.00 | 46 980.00 | 86 404.00 | 133 385.00 |
AP Constructions | 132 650.00 | 75 901.00 | 56 748.00 | 132 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 596.00 | 62 634.00 | 4 962.00 | 67 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 110.00 | 166 868.00 | 124 241.00 | 291 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 761.00 | 352 485.00 | 439 276.00 | 791 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 424.00 | | 345 424.00 | 345 424.00 |
BZ Autres créances | 44 936.00 | | 44 936.00 | 44 936.00 |
CF Disponibilités | 96 908.00 | | 96 908.00 | 96 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 263.00 | | 28 263.00 | 28 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 532.00 | | 515 532.00 | 515 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 294.00 | 352 485.00 | 954 808.00 | 1 307 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 500.00 | 236 500.00 | | 236 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
DG Autres réserves | 75 232.00 | 38 321.00 | | 75 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 227.00 | 36 910.00 | | -7 227.00 |
DL TOTAL (I) | 328 154.00 | 335 382.00 | | 328 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 381.00 | 215 991.00 | | 192 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 024.00 | 34 933.00 | | 41 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 023.00 | 117 850.00 | | 154 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 224.00 | 247 817.00 | | 239 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 654.00 | 616 592.00 | | 626 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 808.00 | 951 975.00 | | 954 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 507.00 | 530 075.00 | | 452 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 023.00 | 154 023.00 | | 154 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 192.00 | 78 192.00 | | 78 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 283.00 | 60 283.00 | | 60 283.00 |
UX Autres créances clients | 345 424.00 | 345 424.00 | | 345 424.00 |
VB T. V. A. | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 700.00 | 58 578.00 | 133 122.00 | 191 700.00 |
VI Groupe et associés | 41 024.00 | | 41 024.00 | 41 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VP Divers | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 625.00 | 418 625.00 | | 418 625.00 |
VW T.V.A. | 94 133.00 | 94 133.00 | | 94 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 653.00 | 452 507.00 | 174 146.00 | 626 653.00 |