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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 135 733.00 | | 1 135 733.00 | 1 135 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 321.00 | 8 312.00 | 5 009.00 | 13 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 564.00 | 77 463.00 | 33 102.00 | 110 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 028.00 | 91 065.00 | 1 179 963.00 | 1 271 028.00 |
BT Marchandises | 265 584.00 | | 265 584.00 | 265 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
BZ Autres créances | 110 635.00 | | 110 635.00 | 110 635.00 |
CF Disponibilités | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 238.00 | | 436 238.00 | 436 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 267.00 | 91 065.00 | 1 616 202.00 | 1 707 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 194 676.00 | 130 356.00 | | 194 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 808.00 | 64 320.00 | | 22 808.00 |
DL TOTAL (I) | 239 484.00 | 216 676.00 | | 239 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 606.00 | 13 316.00 | | 62 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 730.00 | 892 134.00 | | 890 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 968.00 | 120 822.00 | | 96 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 045.00 | 20 921.00 | | 18 045.00 |
EA Autres dettes | 308 368.00 | 316 472.00 | | 308 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 718.00 | 1 363 664.00 | | 1 376 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 202.00 | 1 580 340.00 | | 1 616 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 077.00 | 236 195.00 | | 115 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 45.00 | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 167.00 | 9 898.00 | | 81 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 877.00 | 9 898.00 | | 75 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890 666.00 | | 890 666.00 | 890 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 968.00 | 96 968.00 | | 96 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 432.00 | 64.00 | 308 368.00 | 308 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 301.00 | 46 146.00 | 90 155.00 | 136 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 718.00 | 115 077.00 | 1 261 640.00 | 1 376 718.00 |