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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 135 733.00 | | 1 135 733.00 | 1 135 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 321.00 | 9 389.00 | 3 932.00 | 13 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 202.00 | 84 290.00 | 32 912.00 | 117 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 833.00 | 98 969.00 | 1 178 865.00 | 1 277 833.00 |
BT Marchandises | 185 662.00 | | 185 662.00 | 185 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 636.00 | | 27 636.00 | 27 636.00 |
BZ Autres créances | 152 075.00 | | 152 075.00 | 152 075.00 |
CF Disponibilités | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 129.00 | | 398 129.00 | 398 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 962.00 | 98 969.00 | 1 576 993.00 | 1 675 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 217 484.00 | 194 676.00 | | 217 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178.00 | 22 808.00 | | 1 178.00 |
DL TOTAL (I) | 240 662.00 | 239 484.00 | | 240 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 820.00 | 62 606.00 | | 30 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 801.00 | 890 730.00 | | 890 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 994.00 | 96 968.00 | | 81 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 348.00 | 18 045.00 | | 24 348.00 |
EA Autres dettes | 308 368.00 | 308 368.00 | | 308 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 331.00 | 1 376 718.00 | | 1 336 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 993.00 | 1 616 202.00 | | 1 576 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 511.00 | 115 077.00 | | 1 305 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 81.00 | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 065.00 | 7 904.00 | | 91 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 775.00 | 7 904.00 | | 85 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890 666.00 | 890 666.00 | | 890 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 994.00 | 81 994.00 | | 81 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 503.00 | 308 503.00 | | 308 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 868.00 | 181 630.00 | 3 238.00 | 184 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 331.00 | 1 305 511.00 | 30 820.00 | 1 336 331.00 |