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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 135 733.00 | | 1 135 733.00 | 1 135 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 321.00 | 10 465.00 | 2 856.00 | 13 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 202.00 | 90 544.00 | 26 658.00 | 117 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 897.00 | 106 299.00 | 1 172 598.00 | 1 278 897.00 |
BT Marchandises | 179 841.00 | | 179 841.00 | 179 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
BZ Autres créances | 221 549.00 | | 221 549.00 | 221 549.00 |
CF Disponibilités | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 034.00 | | 449 034.00 | 449 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 931.00 | 106 299.00 | 1 621 632.00 | 1 727 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 218 662.00 | 217 484.00 | | 218 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 763.00 | 1 178.00 | | 6 763.00 |
DL TOTAL (I) | 247 425.00 | 240 662.00 | | 247 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 680.00 | 30 820.00 | | 39 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 965.00 | 890 801.00 | | 890 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 007.00 | 81 994.00 | | 113 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 186.00 | 24 348.00 | | 22 186.00 |
EA Autres dettes | 308 368.00 | 308 368.00 | | 308 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 206.00 | 1 336 331.00 | | 1 374 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 632.00 | 1 576 993.00 | | 1 621 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 206.00 | 1 305 511.00 | | 1 374 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 87.00 | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 969.00 | 7 330.00 | | 98 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 679.00 | 7 331.00 | | 93 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890 666.00 | 890 666.00 | | 890 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 007.00 | 113 007.00 | | 113 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 667.00 | 308 667.00 | | 308 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 493.00 | 246 255.00 | 3 238.00 | 249 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 206.00 | 1 374 206.00 | | 1 374 206.00 |