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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 135 733.00 | | 1 135 733.00 | 1 135 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 845.00 | 18 672.00 | 2 172.00 | 20 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 289.00 | 104 027.00 | 53 261.00 | 157 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289 475.00 | | 289 475.00 | 289 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 870.00 | 127 989.00 | 1 483 881.00 | 1 611 870.00 |
BT Marchandises | 181 200.00 | | 181 200.00 | 181 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BZ Autres créances | 478 775.00 | | 478 775.00 | 478 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 059.00 | | 44 059.00 | 44 059.00 |
CF Disponibilités | 53 217.00 | | 53 217.00 | 53 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 290.00 | | 764 290.00 | 764 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 161.00 | 127 989.00 | 2 248 171.00 | 2 376 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 330 891.00 | 259 334.00 | | 330 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 197.00 | 71 557.00 | | 344 197.00 |
DL TOTAL (I) | 697 088.00 | 352 891.00 | | 697 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 630.00 | 44 967.00 | | 39 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | 122.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 097.00 | 95 413.00 | | 139 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 985.00 | 40 071.00 | | 130 985.00 |
EA Autres dettes | 1 240 019.00 | 1 243 142.00 | | 1 240 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 083.00 | 1 423 718.00 | | 1 551 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 171.00 | 1 776 609.00 | | 2 248 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 680.00 | 234 023.00 | | 1 416 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 337.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 557.00 | | 311 896.00 | 1 315 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 004.00 | 292 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 583.00 | 1 611 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 579.00 | 178 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141 023.00 | | | 1 141 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 718.00 | | 33 995.00 | 149 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 816.00 | | 277 901.00 | 24 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 597.00 | 10 971.00 | 5 579.00 | 122 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 307.00 | 10 971.00 | 5 579.00 | 117 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 097.00 | 139 097.00 | | 139 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 893.00 | 106 893.00 | | 106 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240 019.00 | 1 240 019.00 | | 1 240 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UX Autres créances clients | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 630.00 | -94 772.00 | 134 402.00 | 39 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 501.00 | | | 88 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 449.00 | 458 449.00 | | 458 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 751.00 | 488 751.00 | | 488 751.00 |
VW T.V.A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 083.00 | 1 416 680.00 | 134 402.00 | 1 551 083.00 |