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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 135 733.00 | | 1 135 733.00 | 1 135 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 046.00 | 14 865.00 | 4 182.00 | 19 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 672.00 | 102 443.00 | 28 229.00 | 130 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 557.00 | 122 598.00 | 1 192 959.00 | 1 315 557.00 |
BT Marchandises | 182 852.00 | | 182 852.00 | 182 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BZ Autres créances | 351 789.00 | | 351 789.00 | 351 789.00 |
CF Disponibilités | 43 631.00 | | 43 631.00 | 43 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 650.00 | | 583 650.00 | 583 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 207.00 | 122 598.00 | 1 776 609.00 | 1 899 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 259 334.00 | 225 425.00 | | 259 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 537.00 | 33 909.00 | | 71 537.00 |
DL TOTAL (I) | 352 871.00 | 281 334.00 | | 352 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 968.00 | 39 096.00 | | 44 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 181.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 414.00 | 103 129.00 | | 95 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 091.00 | 30 665.00 | | 40 091.00 |
EA Autres dettes | 1 243 143.00 | 1 211 186.00 | | 1 243 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 738.00 | 1 384 257.00 | | 1 423 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 609.00 | 1 665 591.00 | | 1 776 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123.00 | | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 262.00 | | 48 452.00 | 1 302 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 157.00 | 24 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 157.00 | 1 315 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141 023.00 | | | 1 141 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 790.00 | | 7 928.00 | 141 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 449.00 | | 40 524.00 | 19 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 244.00 | 8 354.00 | | 114 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 954.00 | 8 354.00 | | 108 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 414.00 | 95 414.00 | | 95 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243 143.00 | 53 448.00 | 1 189 695.00 | 1 243 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UX Autres créances clients | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VB T. V. A. | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 310.00 | 343 310.00 | | 343 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 106.00 | 360 106.00 | | 360 106.00 |
VW T.V.A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 738.00 | 234 043.00 | 1 189 695.00 | 1 423 738.00 |