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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
AN Terrains | 1 712 385.00 | | 1 712 385.00 | 1 712 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 473.00 | 102 474.00 | 79 999.00 | 182 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 646.00 | | 32 646.00 | 32 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 796 339.00 | 129 348.00 | 3 666 991.00 | 3 796 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 998.00 | | 619 998.00 | 619 998.00 |
BZ Autres créances | 1 759 684.00 | | 1 759 684.00 | 1 759 684.00 |
CF Disponibilités | 143 369.00 | | 143 369.00 | 143 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 794.00 | | 34 794.00 | 34 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 848.00 | | 2 557 848.00 | 2 557 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 354 187.00 | 129 348.00 | 6 224 839.00 | 6 354 187.00 |
CU Autres participations | 1 841 960.00 | | 1 841 960.00 | 1 841 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 380.00 | | | 1 760 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 039.00 | | | 176 039.00 |
DH Report à nouveau | 670 095.00 | | | 670 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 200 510.00 | | | 3 200 510.00 |
DL TOTAL (I) | 5 807 026.00 | | | 5 807 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 287.00 | | | 201 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 755.00 | | | 183 755.00 |
EA Autres dettes | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 812.00 | | | 417 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 224 839.00 | | | 6 224 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 812.00 | | | 417 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 270.00 | | 622 270.00 | 622 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 270.00 | | 622 270.00 | 622 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 585.00 | |
GE Autres charges | | | 2 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 243 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 243 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 243 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 122 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 548.00 | | | -77 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 175.00 | | | 3 874 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 664.00 | | | 673 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 200 510.00 | | | 3 200 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 751 669.00 | | | 3 751 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 874 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 796 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 894 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 858.00 | | | 1 894 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829 938.00 | | | 1 829 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 763.00 | 24 585.00 | | 104 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 889.00 | 24 585.00 | | 77 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
UX Autres créances clients | 619 998.00 | | | 619 998.00 |
VB T. V. A. | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
VC Groupe et associés | 1 443 500.00 | | | 1 443 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VI Groupe et associés | 178 461.00 | 178 461.00 | | 178 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304 437.00 | | | 304 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 794.00 | | | 34 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 125.00 | 2 414 478.00 | 32 646.00 | 2 447 125.00 |
VW T.V.A. | 118 210.00 | 118 210.00 | | 118 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 812.00 | 417 812.00 | | 417 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 089.00 | | | 75 089.00 |
ST Autres comptes | 191 493.00 | | | 191 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 319.00 | | | 180 319.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 952.00 | | | 153 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 832.00 | | | 71 832.00 |
ZE Dividendes | 1 735 049.00 | | | 1 735 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 425.00 | | | 459 425.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |