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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
AN Terrains | 1 712 385.00 | | 1 712 385.00 | 1 712 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 306.00 | 196 596.00 | 29 710.00 | 226 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 419.00 | | 33 419.00 | 33 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 762 344.00 | 223 469.00 | 3 538 874.00 | 3 762 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 074.00 | | 816 074.00 | 816 074.00 |
BZ Autres créances | 1 014 142.00 | | 1 014 142.00 | 1 014 142.00 |
CF Disponibilités | 1 019 655.00 | | 1 019 655.00 | 1 019 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 772.00 | | 52 772.00 | 52 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 902 644.00 | | 2 902 644.00 | 2 902 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 664 989.00 | 223 469.00 | 6 441 519.00 | 6 664 989.00 |
CU Autres participations | 1 763 360.00 | | 1 763 360.00 | 1 763 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 380.00 | | | 1 760 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 039.00 | | | 176 039.00 |
DG Autres réserves | 4 111 120.00 | | | 4 111 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 820.00 | | | 61 820.00 |
DL TOTAL (I) | 6 109 361.00 | | | 6 109 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 246.00 | | | 98 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 075.00 | | | 188 075.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 157.00 | | | 332 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 441 519.00 | | | 6 441 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 157.00 | | | 332 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 830.00 | | 685 830.00 | 685 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 830.00 | | 685 830.00 | 685 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 096.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 405.00 | | | 139 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 944.00 | | | -23 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 928.00 | | | 880 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 108.00 | | | 819 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 820.00 | | | 61 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 800 725.00 | | 2 767.00 | 3 800 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 588.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 148.00 | 1 796 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 148.00 | 3 762 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 938 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 924.00 | | 2 767.00 | 1 935 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837 927.00 | | | 1 837 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 373.00 | 24 096.00 | | 199 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 499.00 | 24 096.00 | | 172 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 246.00 | 98 246.00 | | 98 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 419.00 | | 33 419.00 | 33 419.00 |
UX Autres créances clients | 816 074.00 | 816 074.00 | | 816 074.00 |
VB T. V. A. | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
VC Groupe et associés | 590 888.00 | 590 888.00 | | 590 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VI Groupe et associés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 791.00 | 143 791.00 | | 143 791.00 |
VP Divers | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 373.00 | 254 373.00 | | 254 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 408.00 | 1 882 988.00 | 33 419.00 | 1 916 408.00 |
VW T.V.A. | 135 660.00 | 135 660.00 | | 135 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 157.00 | 332 157.00 | | 332 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
ST Autres comptes | 163 079.00 | | | 163 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 415.00 | | | 206 415.00 |
YT Sous‐traitance | 30 842.00 | | | 30 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 733.00 | | | 163 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 337.00 | | | 400 337.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |