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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
AN Terrains | 1 712 385.00 | | 1 712 385.00 | 1 712 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 197.00 | 126 777.00 | 55 419.00 | 182 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 754 363.00 | 153 651.00 | 3 600 711.00 | 3 754 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 401.00 | | 972 401.00 | 972 401.00 |
BZ Autres créances | 1 768 214.00 | | 1 768 214.00 | 1 768 214.00 |
CF Disponibilités | 164 621.00 | | 164 621.00 | 164 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 449.00 | | 29 449.00 | 29 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 687.00 | | 2 934 687.00 | 2 934 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 689 050.00 | 153 651.00 | 6 535 398.00 | 6 689 050.00 |
CU Autres participations | 1 799 960.00 | | 1 799 960.00 | 1 799 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 380.00 | | | 1 760 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 039.00 | | | 176 039.00 |
DH Report à nouveau | 3 870 606.00 | | | 3 870 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 693.00 | | | 102 693.00 |
DL TOTAL (I) | 5 909 719.00 | | | 5 909 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880.00 | | | 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 924.00 | | | 546 924.00 |
EA Autres dettes | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 679.00 | | | 625 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 535 398.00 | | | 6 535 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 622.00 | | | 602 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 716.00 | | 743 716.00 | 743 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 716.00 | | 743 716.00 | 743 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 059.00 | | | 48 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 423.00 | | | 47 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 984.00 | | | -34 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 685.00 | | | 807 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 992.00 | | | 704 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 693.00 | | | 102 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 796 339.00 | | 300.00 | 3 796 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 000.00 | 1 832 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 276.00 | 3 754 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276.00 | 1 894 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 858.00 | | | 1 894 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 874 606.00 | | 300.00 | 1 874 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 348.00 | 24 579.00 | 276.00 | 129 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 474.00 | 24 579.00 | 276.00 | 102 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 547.00 | 43 547.00 | | 43 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333 579.00 | 333 579.00 | | 333 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 947.00 | | | 32 947.00 |
UX Autres créances clients | 972 401.00 | | | 972 401.00 |
VB T. V. A. | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
VC Groupe et associés | 1 738 386.00 | | | 1 738 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VI Groupe et associés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 012.00 | 2 770 065.00 | 32 947.00 | 2 803 012.00 |
VW T.V.A. | 161 878.00 | 161 878.00 | | 161 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 679.00 | 602 622.00 | | 625 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 208.00 | | | 53 208.00 |
ST Autres comptes | 183 138.00 | | | 183 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 220.00 | | | 183 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 331.00 | | | 129 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 463.00 | | | 72 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 543.00 | | | 444 543.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |