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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 735.00 | 943.00 | 6 792.00 | 7 735.00 |
AN Terrains | 1 712 385.00 | | 1 712 385.00 | 1 712 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 012.00 | 202 332.00 | 15 680.00 | 218 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 438.00 | | 33 438.00 | 33 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 734 930.00 | 203 275.00 | 3 531 655.00 | 3 734 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 860.00 | | 634 860.00 | 634 860.00 |
BZ Autres créances | 511 869.00 | | 511 869.00 | 511 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CF Disponibilités | 1 366 406.00 | | 1 366 406.00 | 1 366 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 220.00 | | 2 529 220.00 | 2 529 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 264 150.00 | 203 275.00 | 6 060 875.00 | 6 264 150.00 |
CU Autres participations | 1 763 360.00 | | 1 763 360.00 | 1 763 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 381.00 | 1 760 381.00 | | 1 760 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 039.00 | 176 039.00 | | 176 039.00 |
DG Autres réserves | 2 671 538.00 | 4 111 121.00 | | 2 671 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 643.00 | 61 820.00 | | 727 643.00 |
DL TOTAL (I) | 5 335 602.00 | 6 109 361.00 | | 5 335 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762.00 | 2 205.00 | | 1 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 524.00 | 28 103.00 | | 28 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 193.00 | 98 247.00 | | 84 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 109.00 | 188 076.00 | | 364 109.00 |
EA Autres dettes | 240 456.00 | 1 000.00 | | 240 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 230.00 | 14 528.00 | | 6 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 273.00 | 332 158.00 | | 725 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 060 875.00 | 6 441 519.00 | | 6 060 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 273.00 | 332 158.00 | | 725 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 914.00 | | 624 914.00 | 624 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 914.00 | | 624 914.00 | 624 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 091.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 750.00 | 14 053.00 | | 13 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 35.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 40 595.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | 139 405.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 065.00 | -23 944.00 | | -23 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 674.00 | 880 929.00 | | 1 438 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 030.00 | 819 108.00 | | 711 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 643.00 | 61 820.00 | | 727 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 762 345.00 | | 9 871.00 | 3 762 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 796 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 286.00 | 3 734 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 934.00 | 7 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 351.00 | 1 930 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 874.00 | | 6 795.00 | 26 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938 692.00 | | 3 056.00 | 1 938 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 796 780.00 | | 19.00 | 1 796 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 470.00 | 17 091.00 | 37 286.00 | 223 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 874.00 | 4.00 | 25 934.00 | 26 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 596.00 | 17 087.00 | 11 351.00 | 196 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 193.00 | 84 193.00 | | 84 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 317.00 | 172 317.00 | | 172 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 456.00 | 240 456.00 | | 240 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 438.00 | | 33 438.00 | 33 438.00 |
UX Autres créances clients | 634 860.00 | 634 860.00 | | 634 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VB T. V. A. | 57 798.00 | 57 798.00 | | 57 798.00 |
VC Groupe et associés | 449 413.00 | 449 413.00 | | 449 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VI Groupe et associés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 106.00 | 1 161 667.00 | 33 438.00 | 1 195 106.00 |
VW T.V.A. | 131 471.00 | 131 471.00 | | 131 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 273.00 | 725 273.00 | | 725 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 467.00 | | | 110 467.00 |
ST Autres comptes | 88 097.00 | | | 88 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 515.00 | | | 204 515.00 |
YT Sous‐traitance | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
YW Taxe professionnelle | -621.00 | | | -621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 656.00 | | | 135 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 091.00 | | | 61 091.00 |
ZE Dividendes | 1 501 403.00 | | | 1 501 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 631.00 | | | 405 631.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |